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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3113 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 549 M
(-15%)
Flujo de capital
-USD 437 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-14.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.62%
Posición
1,110
Nuevas
53
Aumentadas
300
Reducidas
613
Cerradas
117
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tenet Healthcare
THC
|
+USD 6.43 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 5.97 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 5.6 M |
| 4 |
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF
PFLD
|
+USD 5.32 M |
| 5 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 4.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 44.6 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 42.8 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 28 M |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 17.1 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 16.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.92% |
| 2 | Tecnología | 11.92% |
| 3 | Salud | 10.49% |
| 4 | Finanzas | 5.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 6811 M
| USD 108 M | 3.48% |
6,253,330
+21,917
| +0.4% | +USD 398 k |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 106 M | 3.41% |
621,267
-41,265
| -6% | -USD 7.57 M |
2014 Q4
35 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.4 mil M
| USD 106 M | 3.4% |
541,429
-219,057
| -29% | -USD 44.6 M |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 77.4 M | 2.49% |
561,225
+583
| +0.1% | +USD 83.5 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 813 mil M
| USD 76.9 M | 2.47% |
179,930
-3,622
| -2% | -USD 1.61 M |
2014 Q4
35 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 72 M | 2.31% |
228,631
-9,252
| -4% | -USD 3.06 M |
2015 Q4
31 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 68.8 M | 2.21% |
1,322,380
-510,780
| -28% | -USD 28 M |
2019 Q3
16 trimestres
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.1 mil M
| USD 65.3 M | 2.1% |
1,357,062
-240,142
| -15% | -USD 11.9 M |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
9
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.2 mil M
| USD 58.6 M | 1.88% |
723,619
-14,206
| -2% | -USD 1.15 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
10
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.4 mil M
| USD 57.9 M | 1.86% |
4,042,139
+15,055
| +0.4% | +USD 226 k |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 50.8 M | 1.63% |
504,623
+59,391
| +13% | +USD 5.97 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 48.6 M | 1.56% |
123,838
+625
| +0.5% | +USD 256 k |
2015 Q4
31 trimestres
|
|
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 44.2 M | 1.42% |
474,442
-139,528
| -23% | -USD 13.5 M |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.69 B
| USD 35.5 M | 1.14% |
279,655
-9,064
| -3% | -USD 1.21 M |
2016 Q2
29 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 33.7 M | 1.08% |
713,635
+26,840
| +4% | +USD 1.27 M |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 482 mil M
| USD 31.8 M | 1.02% |
88,850
-3,898
| -4% | -USD 1.45 M |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 30.8 M | 0.99% |
71,753
-18,023
| -20% | -USD 8.06 M |
2014 Q4
35 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.22 B
| USD 30.3 M | 0.98% |
697,650
-48,270
| -6% | -USD 2.16 M |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
19
iShares Silver Trust
SLV
USD 26.3 mil M
| USD 28.2 M | 0.91% |
1,462,564
+6,869
| +0.5% | +USD 148 k |
2016 Q2
29 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 25.8 M | 0.83% |
47,971
-7,498
| -14% | -USD 3.86 M |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 25.5 M | 0.82% |
441,959
-107,626
| -20% | -USD 6.2 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 24.6 M | 0.79% |
70,205
-4,688
| -6% | -USD 1.66 M |
2015 Q2
33 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
USD 367 mil M
| USD 24.2 M | 0.78% |
47,902
+1,373
| +3% | +USD 676 k |
2015 Q2
33 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.85 B
| USD 23.8 M | 0.76% |
180,183
-6,249
| -3% | -USD 813 k |
2015 Q4
31 trimestres
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.1 mil M
| USD 21.7 M | 0.7% |
1,191,452
+79,292
| +7% | +USD 1.49 M |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Simplicity Solutions mantenía 1,110 posiciones valuadas en USD 3113 M, un 15% menos que los USD 3661 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Simplicity Solutions registró retiros netos por USD 437 M en T3 2023, cerró 117 posiciones y redujo 613 tenencias. Su salida más destacada fue First Trust Enhanced Short Maturity ETF, una posición estimada en USD 15.3 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Simplicity Solutions abrió una nueva posición en Tenet Healthcare por valor de USD 5.66 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T3 2023 fue Tenet Healthcare: 85,961 acciones por un valor de USD 5.66 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 5.97 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T3 2023 fue en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 44.6 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en First Trust Enhanced Short Maturity ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 15.3 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 26% de su cartera de USD 3113 M en T3 2023.
- Simplicity Solutions abrió 53 posiciones nuevas y cerró 117 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 3113 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T3 2023, presentado el 19 oct 2023.