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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.69%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$31.1億
AUM 成長
-US$5.49億
(-15%)
資金流向
-US$4.37億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-14.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.62%
持股
1,110
新
53
增持
300
減碼
613
已平倉
117
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tenet Healthcare
THC
|
+US$643萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$597萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$560萬 |
| 4 |
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF
PFLD
|
+US$532萬 |
| 5 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$440萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$4461萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$4283萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$2801萬 |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$1708萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$1672萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.92% |
| 2 | 資訊科技 | 11.92% |
| 3 | 醫療保健 | 10.49% |
| 4 | 金融 | 5.17% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$64.6億
| US$1.08億 | 3.48% |
6,253,330
+21,917
| +0.4% | +US$39.8萬 |
2021 Q1
10個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$1.06億 | 3.41% |
621,267
-41,265
| -6% | -US$757萬 |
2014 Q4
35個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536億
| US$1.06億 | 3.4% |
541,429
-219,057
| -29% | -US$4461萬 |
2020 Q1
14個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972億
| US$7741萬 | 2.49% |
561,225
+583
| +0.1% | +US$8.35萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$7692萬 | 2.47% |
179,930
-3,622
| -2% | -US$161萬 |
2014 Q4
35個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$7203萬 | 2.31% |
228,631
-9,252
| -4% | -US$306萬 |
2015 Q4
31個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079億
| US$6884萬 | 2.21% |
1,322,380
-510,780
| -28% | -US$2801萬 |
2019 Q3
16個季度
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$533億
| US$6527萬 | 2.1% |
1,357,062
-240,142
| -15% | -US$1190萬 |
2020 Q1
14個季度
|
|
9
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274億
| US$5859萬 | 1.88% |
723,619
-14,206
| -2% | -US$115萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
10
Sprott Physical Gold
PHYS
US$142億
| US$5788萬 | 1.86% |
4,042,139
+15,055
| +0.4% | +US$22.6萬 |
2021 Q2
9個季度
|
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1171億
| US$5080萬 | 1.63% |
504,623
+59,391
| +13% | +US$597萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$4863萬 | 1.56% |
123,838
+625
| +0.5% | +US$25.6萬 |
2015 Q4
31個季度
|
|
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$829億
| US$4421萬 | 1.42% |
474,442
-139,528
| -23% | -US$1354萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$3555萬 | 1.14% |
279,655
-9,064
| -3% | -US$121萬 |
2016 Q2
29個季度
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210億
| US$3374萬 | 1.08% |
713,635
+26,840
| +4% | +US$127萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612億
| US$3183萬 | 1.02% |
88,850
-3,898
| -4% | -US$145萬 |
2016 Q4
27個季度
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$3081萬 | 0.99% |
71,753
-18,023
| -20% | -US$806萬 |
2014 Q4
35個季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$3.93兆
| US$3035萬 | 0.98% |
697,650
-48,270
| -6% | -US$216萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
19
iShares Silver Trust
SLV
US$238億
| US$2820萬 | 0.91% |
1,462,564
+6,869
| +0.5% | +US$14.8萬 |
2016 Q2
29個季度
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.29兆
| US$2577萬 | 0.83% |
47,971
-7,498
| -14% | -US$386萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$365億
| US$2546萬 | 0.82% |
441,959
-107,626
| -20% | -US$620萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$2459萬 | 0.79% |
70,205
-4,688
| -6% | -US$166萬 |
2015 Q2
33個季度
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$3651億
| US$2415萬 | 0.78% |
47,902
+1,373
| +3% | +US$67.6萬 |
2015 Q2
33個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$2376萬 | 0.76% |
180,183
-6,249
| -3% | -US$81.3萬 |
2015 Q4
31個季度
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$613億
| US$2166萬 | 0.7% |
1,191,452
+79,292
| +7% | +US$149萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Simplicity Solutions持有1,110個部位，管理資產為US$31.1億，較前一季的US$36.6億減少15%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Simplicity Solutions於2023年第3季淨撤出US$4.37億，平倉117個部位，並減持613檔持股。 最受矚目的出清持股是First Trust Enhanced Short Maturity ETF，這筆估值約為US$1533萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的54%，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Simplicity Solutions新建了Tenet Healthcare的部位，價值US$566萬。
- Simplicity Solutions在2023年第3季最大筆買進的是Tenet Healthcare：共買進85,961股，價值US$566萬。
- Simplicity Solutions在2023年第3季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$597萬。
- Simplicity Solutions在2023年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，估計減持了US$4461萬。
- Simplicity Solutions於2023年第3季完全出清First Trust Enhanced Short Maturity ETF，估計賣出金額為US$1533萬。
- 在2023年第3季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$31.1億，前十大持股占26%。
- Simplicity Solutions在2023年第3季新增了53個部位，並平倉117個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季下跌15%，降至US$31.1億。
根據Simplicity Solutions的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年10月19日提交。