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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.17%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.47億
AUM 成長
+US$1.96億
(+30%)
資金流向
+US$1.82億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
21.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.92%
持股
447
新
52
增持
258
減碼
96
已平倉
40
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$5852萬 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$2222萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1595萬 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$1352萬 |
| 5 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$1305萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3129萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1114萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$904萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$227萬 |
| 5 |
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
|
+US$226萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.87% |
| 2 | 醫療保健 | 3.44% |
| 3 | 資訊科技 | 3.24% |
| 4 | 金融 | 3.18% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1.49億 | 17.63% |
672,129
+265,863
| +65% | +US$5852萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288億
| US$5200萬 | 6.14% |
1,258,554
+391,245
| +45% | +US$1595萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
|
3
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.8億
| US$3278萬 | 3.87% |
1,105,943
+751,214
| +212% | +US$2222萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383億
| US$2173萬 | 2.57% |
198,451
-286,240
| -59% | -US$3129萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867億
| US$1940萬 | 2.29% |
79,711
+9,015
| +13% | +US$218萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
6
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$162億
| US$1501萬 | 1.77% |
232,737
+69,136
| +42% | +US$440萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$1484萬 | 1.75% |
281,829
+256,310
| +1,004% | +US$1352萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482億
| US$1428萬 | 1.69% |
114,146
+71,711
| +169% | +US$886萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
9
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$34億
| US$1395萬 | 1.65% |
285,440
+82,900
| +41% | +US$400萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
|
10
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$178億
| US$1312萬 | 1.55% |
+234,998
| 新 | +US$1305萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$820億
| US$1205萬 | 1.42% |
154,142
+62,765
| +69% | +US$489萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
12
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.7億
| US$1098萬 | 1.3% |
375,094
+223,742
| +148% | +US$659萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
13
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.8億
| US$1002萬 | 1.18% |
401,065
+273,661
| +215% | +US$683萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
14
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
US$2.79億
| US$977萬 | 1.15% |
147,205
+101,281
| +221% | +US$670萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$150億
| US$912萬 | 1.08% |
123,304
+39,489
| +47% | +US$288萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399億
| US$848萬 | 1% |
+131,145
| 新 | +US$849萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
17
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$7.64億
| US$772萬 | 0.91% |
+303,945
| 新 | +US$771萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$967億
| US$755萬 | 0.89% |
136,204
+26,376
| +24% | +US$145萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
19
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$749萬 | 0.88% |
144,845
+44,318
| +44% | +US$229萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508億
| US$735萬 | 0.87% |
66,768
+4,231
| +7% | +US$46.5萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
21
Global X MLP ETF
MLPA
US$23.2億
| US$733萬 | 0.87% |
+111,827
| 新 | +US$747萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$716萬 | 0.85% |
50,836
+27,655
| +119% | +US$383萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522億
| US$688萬 | 0.81% |
137,542
+72,784
| +112% | +US$359萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
24
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$632萬 | 0.75% |
129,131
+9,882
| +8% | +US$48.1萬 |
2015 Q2
8個季度
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351億
| US$558萬 | 0.66% |
+91,764
| 新 | +US$558萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Simplicity Solutions持有447個部位，價值US$8.47億，較前一季的US$6.5億增加30%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Simplicity Solutions在2017年第2季投入US$1.82億淨新增資金，建立52個新部位，並加碼258個既有持股。 其最大的新持股是iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF：共234,998股，價值US$1312萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的69%上升，其次為醫療保健和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$3129萬。
- Simplicity Solutions在2017年第2季最大筆買進的是iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF：共買進234,998股，價值US$1312萬。
- Simplicity Solutions在2017年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5852萬。
- Simplicity Solutions在2017年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$3129萬。
- Simplicity Solutions於2017年第2季完全出清iShares Core High Dividend ETF，估計賣出金額為US$195萬。
- 在2017年第2季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$8.47億，前十大持股占41%。
- Simplicity Solutions在2017年第2季新增了52個部位，並平倉40個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升30%，達到US$8.47億。
根據Simplicity Solutions的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年8月9日提交。