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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.85%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.05億
AUM 成長
+US$1938萬
(+10%)
資金流向
+US$1486萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.67%
持股
265
新
49
增持
107
減碼
92
已平倉
17
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1183萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$793萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$615萬 |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$152萬 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$147萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$640萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$586萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$582萬 |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$432萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$331萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.97% |
| 2 | 醫療保健 | 5.17% |
| 3 | 資訊科技 | 4.72% |
| 4 | 必需消費品 | 4.4% |
| 5 | 工業 | 4.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$1261萬 | 6.15% |
63,478
+59,657
| +1,561% | +US$1183萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2302億
| US$929萬 | 4.53% |
248,357
+215,528
| +657% | +US$793萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384億
| US$776萬 | 3.78% |
69,002
+54,720
| +383% | +US$615萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8909億
| US$716萬 | 3.49% |
32,893
+4,277
| +15% | +US$93萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
|
5
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169億
| US$700萬 | 3.41% |
80,233
-50,173
| -38% | -US$432萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2億
| US$593萬 | 2.89% |
53,816
-30,390
| -36% | -US$331萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773億
| US$495萬 | 2.41% |
83,688
+25
| +0% | +US$1,449 |
2014 Q4
7個季度
|
|
8
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$492億
| US$468萬 | 2.28% |
38,873
-1,868
| -5% | -US$22.5萬 |
2015 Q2
5個季度
|
|
|
9
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$294萬 | 1.43% |
55,342
+26,902
| +95% | +US$147萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
|
10
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$190億
| US$268萬 | 1.31% |
48,206
+27,374
| +131% | +US$152萬 |
2015 Q2
5個季度
|
|
|
MLPN
11
已下市
Credit Suisse X- Links Cushing MLP Infrastructure ETN's due April 20, 2020
MLPN
| US$245萬 | 1.19% |
113,360
-1,831
| -2% | -US$3.9萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
12
iShares MBS ETF
MBB
US$355億
| US$228萬 | 1.11% |
20,711
-8,664
| -29% | -US$95.2萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
13
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86億
| US$226萬 | 1.1% |
20,920
+4,782
| +30% | +US$51.4萬 |
2015 Q2
5個季度
|
|
14
AT&T
T
US$1498億
| US$221萬 | 1.08% |
72,178
+33,062
| +85% | +US$104萬 |
2015 Q2
5個季度
|
|
15
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$216萬 | 1.05% |
80,344
+17,178
| +27% | +US$46.1萬 |
2015 Q2
5個季度
|
|
16
Philip Morris
PM
US$3079億
| US$211萬 | 1.03% |
21,710
+9,662
| +80% | +US$96.8萬 |
2015 Q2
5個季度
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1242億
| US$205萬 | 1% |
85,766
-6,708
| -7% | -US$15.6萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
18
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$32.6億
| US$188萬 | 0.92% |
48,421
+11,970
| +33% | +US$46.8萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$181萬 | 0.88% |
64,088
+3,936
| +7% | +US$10.4萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.9億
| US$179萬 | 0.87% |
64,511
-23,275
| -27% | -US$63.6萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
21
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.1億
| US$177萬 | 0.86% |
35,556
+7,923
| +29% | +US$40.3萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
22
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$173萬 | 0.84% |
38,105
+6,072
| +19% | +US$28.1萬 |
2015 Q2
5個季度
|
|
23
Chevron
CVX
US$4438億
| US$172萬 | 0.84% |
16,758
+12,945
| +339% | +US$132萬 |
2015 Q2
5個季度
|
|
24
DuPont de Nemours
DD
US$180億
| US$172萬 | 0.84% |
13,101
+6,079
| +87% | +US$81.1萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8239億
| US$171萬 | 0.83% |
7,895
+3,338
| +73% | +US$72.2萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Simplicity Solutions持有265個部位，價值US$2.05億，較前一季的US$1.86億增加10%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Simplicity Solutions在2016年第3季投入US$1486萬淨新增資金，建立49個新部位，並加碼107個既有持股。 其最大的新持股是iShares National Muni Bond ETF：共12,718股，價值US$143萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的62%，較前一季的60%上升，其次為醫療保健和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P Mid-Cap ETF，估計減持了US$640萬。
- Simplicity Solutions在2016年第3季最大筆買進的是iShares National Muni Bond ETF：共買進12,718股，價值US$143萬。
- Simplicity Solutions在2016年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1183萬。
- Simplicity Solutions在2016年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Mid-Cap ETF，估計減持了US$640萬。
- Simplicity Solutions於2016年第3季完全出清Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF，估計賣出金額為US$586萬。
- 在2016年第3季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$2.05億，前十大持股占32%。
- Simplicity Solutions在2016年第3季新增了49個部位，並平倉17個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$2.05億。
根據Simplicity Solutions的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月16日提交。