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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.11%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$24.6億
AUM 成長
+US$1.23億
(+5.3%)
資金流向
+US$1.03億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.58%
持股
793
新
138
增持
310
減碼
249
已平倉
85
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$1127萬 |
| 2 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+US$762萬 |
| 3 |
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
|
+US$753萬 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$674萬 |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$673萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3449萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1889萬 |
| 3 |
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
|
+US$1414萬 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1309萬 |
| 5 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$787萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.79% |
| 2 | 資訊科技 | 2.68% |
| 3 | 金融 | 2.2% |
| 4 | 醫療保健 | 2.07% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$2.7億 | 10.99% |
991,183
-11,312
| -1% | -US$307萬 |
2015 Q4
15個季度
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$146億
| US$1.03億 | 4.2% |
1,186,214
+27,436
| +2% | +US$239萬 |
2016 Q3
12個季度
|
|
3
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$40.8億
| US$8130萬 | 3.31% |
1,484,203
-1,954
| -0.1% | -US$10.6萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2297億
| US$7245萬 | 2.95% |
1,763,729
-5,319
| -0.3% | -US$21.7萬 |
2015 Q4
15個季度
|
|
5
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$161億
| US$6247萬 | 2.54% |
1,173,001
+29,572
| +3% | +US$157萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
|
6
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$179億
| US$5684萬 | 2.31% |
975,304
-136,489
| -12% | -US$787萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$311億
| US$4881萬 | 1.98% |
2,060,612
+49,266
| +2% | +US$115萬 |
2016 Q2
13個季度
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$484億
| US$4870萬 | 1.98% |
340,395
+43,433
| +15% | +US$604萬 |
2016 Q3
12個季度
|
|
9
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$4213萬 | 1.71% |
736,076
-19,220
| -3% | -US$109萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$152億
| US$3970萬 | 1.61% |
442,565
+12,176
| +3% | +US$108萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
11
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151億
| US$3749萬 | 1.52% |
1,397,007
+51,999
| +4% | +US$139萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$407億
| US$3738萬 | 1.52% |
560,739
+169,821
| +43% | +US$1127萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$366億
| US$3540萬 | 1.44% |
580,956
+21,790
| +4% | +US$133萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$162億
| US$3326萬 | 1.35% |
1,108,528
-3,283
| -0.3% | -US$9.9萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
US$2.82億
| US$3322萬 | 1.35% |
492,081
-43
| -0% | -US$2,851 |
2017 Q4
7個季度
|
|
16
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$16.1億
| US$3228萬 | 1.31% |
1,408,001
+4,252
| +0.3% | +US$9.6萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1453億
| US$3106萬 | 1.26% |
633,569
-73,746
| -10% | -US$366萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
18
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$7.75億
| US$2959萬 | 1.2% |
1,255,579
+6,158
| +0.5% | +US$14.1萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$182億
| US$2878萬 | 1.17% |
407,248
-66,248
| -14% | -US$476萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
20
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$28.5億
| US$2776萬 | 1.13% |
946,793
-1,576
| -0.2% | -US$4.61萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1379億
| US$2606萬 | 1.06% |
230,249
-22,921
| -9% | -US$258萬 |
2014 Q4
19個季度
|
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8745億
| US$2463萬 | 1% |
82,504
-116,018
| -58% | -US$3449萬 |
2014 Q4
19個季度
|
|
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$845億
| US$2430萬 | 0.99% |
273,900
-3,061
| -1% | -US$26.8萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$956億
| US$2260萬 | 0.92% |
336,910
-22,366
| -6% | -US$150萬 |
2014 Q4
19個季度
|
|
25
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244億
| US$2208萬 | 0.9% |
344,456
-103,728
| -23% | -US$657萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，Simplicity Solutions持有793個部位，價值US$24.6億，較前一季的US$23.4億增加5.3%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Simplicity Solutions在2019年第3季投入US$1.03億淨新增資金，建立138個新部位，並加碼310個既有持股。 其最大的新持股是WisdomTree US AI Enhanced Value Fund：共87,836股，價值US$768萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產83%，低於前一季的83%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$3449萬。
- Simplicity Solutions在2019年第3季最大筆買進的是WisdomTree US AI Enhanced Value Fund：共買進87,836股，價值US$768萬。
- Simplicity Solutions在2019年第3季增持Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$1127萬。
- Simplicity Solutions在2019年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$3449萬。
- Simplicity Solutions於2019年第3季完全出清Fidelity Total Bond ETF，估計賣出金額為US$1889萬。
- 在2019年第3季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$24.6億，前十大持股占34%。
- Simplicity Solutions在2019年第3季新增了138個部位，並平倉85個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升5.3%，達到US$24.6億。
根據Simplicity Solutions的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年11月7日提交。