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Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.11%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+37.07%
5年予想リターン
+102.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$24.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.23億
(+5.3%)
資金フロー
+$1.03億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.58%
保有額
793
新規
138
買い増し
310
減少
249
解消
85
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$1127万 |
| 2 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+$762万 |
| 3 |
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
|
+$753万 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+$674万 |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$673万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3449万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$1889万 |
| 3 |
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
|
+$1414万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1309万 |
| 5 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$787万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.79% |
| 2 | 情報技術 | 2.68% |
| 3 | 金融 | 2.2% |
| 4 | ヘルスケア | 2.07% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2.7億 | 10.99% |
991,183
-11,312
| -1% | -$307万 |
2015 Q4
15四半期
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$158億
| $1.03億 | 4.2% |
1,186,214
+27,436
| +2% | +$239万 |
2016 Q3
12四半期
|
|
3
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
$33.9億
| $8130万 | 3.31% |
1,484,203
-1,954
| -0.1% | -$10.6万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $7245万 | 2.95% |
1,763,729
-5,319
| -0.3% | -$21.7万 |
2015 Q4
15四半期
|
|
5
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$158億
| $6247万 | 2.54% |
1,173,001
+29,572
| +3% | +$157万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
|
6
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
$179億
| $5684万 | 2.31% |
975,304
-136,489
| -12% | -$787万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$304億
| $4881万 | 1.98% |
1,030,306
+24,633
| +2% | +$115万 |
2016 Q2
13四半期
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$489億
| $4870万 | 1.98% |
340,395
+43,433
| +15% | +$604万 |
2016 Q3
12四半期
|
|
9
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$127億
| $4213万 | 1.71% |
736,076
-19,220
| -3% | -$109万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$156億
| $3970万 | 1.61% |
442,565
+12,176
| +3% | +$108万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
11
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$148億
| $3749万 | 1.52% |
465,669
+17,333
| +4% | +$139万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$402億
| $3738万 | 1.52% |
560,739
+169,821
| +43% | +$1127万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $3540万 | 1.44% |
580,956
+21,790
| +4% | +$133万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$158億
| $3326万 | 1.35% |
1,108,528
-3,283
| -0.3% | -$9.9万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
$2.79億
| $3322万 | 1.35% |
492,081
-43
| -0% | -$2,851 |
2017 Q4
7四半期
|
|
16
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
$15.9億
| $3228万 | 1.31% |
1,408,001
+4,252
| +0.3% | +$9.6万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $3106万 | 1.26% |
633,569
-73,746
| -10% | -$366万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
18
Global X SuperDividend US ETF
DIV
$7.71億
| $2959万 | 1.2% |
1,255,579
+6,158
| +0.5% | +$14.1万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$187億
| $2878万 | 1.17% |
407,248
-66,248
| -14% | -$476万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
20
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$30.1億
| $2776万 | 1.13% |
946,793
-1,576
| -0.2% | -$4.61万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $2606万 | 1.06% |
230,249
-22,921
| -9% | -$258万 |
2014 Q4
19四半期
|
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $2463万 | 1% |
82,504
-116,018
| -58% | -$3449万 |
2014 Q4
19四半期
|
|
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$822億
| $2430万 | 0.99% |
273,900
-3,061
| -1% | -$26.8万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$957億
| $2260万 | 0.92% |
336,910
-22,366
| -6% | -$150万 |
2014 Q4
19四半期
|
|
25
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$242億
| $2208万 | 0.9% |
344,456
-103,728
| -23% | -$657万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
Simplicity Solutionsの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、Simplicity Solutionsは793銘柄を保有し、保有額は$24.6億でした。前四半期の$23.4億から5.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Simplicity Solutionsは2019年第3四半期に純新規資金として$1.03億を投じ、新たに138銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち310銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWisdomTree US AI Enhanced Value Fundで、保有株数は87,836株、評価額は$768万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$3449万相当を売却しました。
- Simplicity Solutionsが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWisdomTree US AI Enhanced Value Fundで、株数は87,836株、評価額は$768万でした。
- Simplicity Solutionsは2019年第3四半期にVanguard Intermediate-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1127万でした。
- Simplicity Solutionsが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$3449万相当を減らしました。
- Simplicity Solutionsは2019年第3四半期にFidelity Total Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1889万でした。
- 2019年第3四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$24.6億のポートフォリオの34%を占めています。
- Simplicity Solutionsは2019年第3四半期に新たに138件のポジションを取り、85件のポジションを解消しました。
- Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.3%増加し、$24.6億となりました。
2019年11月7日に提出された、2019年第3四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。