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Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.18%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+37.07%
5年予想リターン
+102.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.45億
運用資産残高の伸び率
+$7.53億
(+811%)
資金フロー
+$7.61億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
90.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
11.13%
保有額
619
新規
488
買い増し
109
減少
10
解消
11
平均保有期間
0.1
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1110万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$977万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$907万 |
| 4 |
Marsh
MRSH
|
+$860万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$781万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$242万 |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+$132万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+$49.1万 |
| 4 |
FIF
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
|
+$48.1万 |
| 5 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+$42.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.75% |
| 2 | ヘルスケア | 11.38% |
| 3 | 金融 | 10.51% |
| 4 | 情報技術 | 9.94% |
| 5 | 資本財・サービス | 8.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8804億
| $1241万 | 1.47% |
60,570
+37,823
| +166% | +$781万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8143億
| $1229万 | 1.45% |
60,268
+54,037
| +867% | +$1110万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$764億
| $1145万 | 1.35% |
194,994
+108,414
| +125% | +$653万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
|
4
ExxonMobil
XOM
$7227億
| $952万 | 1.13% |
+122,172
| 新規 | +$977万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$471億
| $950万 | 1.12% |
131,862
+48,097
| +57% | +$340万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
|
6
Apple
AAPL
$5.03兆
| $947万 | 1.12% |
360,016
+317,424
| +745% | +$907万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
|
7
Marsh
MRSH
$937億
| $891万 | 1.05% |
160,738
+156,068
| +3,342% | +$860万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
8
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$486億
| $697万 | 0.82% |
61,485
+17,987
| +41% | +$206万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$285億
| $694万 | 0.82% |
+83,601
| 新規 | +$704万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
10
Sherwin-Williams
SHW
$833億
| $661万 | 0.78% |
+76,422
| 新規 | +$661万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
11
AT&T
T
$1534億
| $633万 | 0.75% |
243,435
+233,024
| +2,238% | +$591万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
12
Philip Morris
PM
$3127億
| $606万 | 0.72% |
68,910
+62,699
| +1,009% | +$544万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.91兆
| $599万 | 0.71% |
+107,992
| 新規 | +$568万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
14
UnitedHealth
UNH
$3811億
| $580万 | 0.69% |
49,315
+45,638
| +1,241% | +$533万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$762億
| $572万 | 0.68% |
+197,632
| 新規 | +$575万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
16
Bath & Body Works
BBWI
$42.1億
| $566万 | 0.67% |
+73,005
| 新規 | +$565万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
17
AbbVie
ABBV
$5025億
| $564万 | 0.67% |
+95,201
| 新規 | +$548万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $556万 | 0.66% |
42,096
+36,376
| +636% | +$488万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
19
Honeywell
HON
$676億
| $553万 | 0.65% |
+59,445
| 新規 | +$545万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
20
Ford
F
$478億
| $528万 | 0.62% |
+374,886
| 新規 | +$543万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
21
Home Depot
HD
$3233億
| $524万 | 0.62% |
+39,637
| 新規 | +$504万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
22
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$225億
| $522万 | 0.62% |
133,488
+82,824
| +163% | +$329万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1207億
| $507万 | 0.6% |
236,718
+193,312
| +445% | +$416万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
24
Procter & Gamble
PG
$3845億
| $503万 | 0.6% |
63,339
+58,419
| +1,187% | +$446万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
25
Blackrock
BLK
$1765億
| $480万 | 0.57% |
+14,109
| 新規 | +$480万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
Simplicity Solutionsの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsは619銘柄を保有し、保有額は$8.45億でした。前四半期の$9277万から811%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 11% を占めています。
Simplicity Solutionsは2015年第4四半期に純新規資金として$7.61億を投じ、新たに488銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち109銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は122,172株、評価額は$952万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の32%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の77%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$242万相当を売却しました。
- Simplicity Solutionsが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は122,172株、評価額は$952万でした。
- Simplicity Solutionsは2015年第4四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$1110万でした。
- Simplicity Solutionsが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$242万相当を減らしました。
- Simplicity Solutionsは2015年第4四半期にProShares Short S&P500の保有株をすべて売却し、売却額は推定$132万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.45億のポートフォリオの11%を占めています。
- Simplicity Solutionsは2015年第4四半期に新たに488件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で811%増加し、$8.45億となりました。
2016年2月9日に提出された、2015年第4四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。