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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
845 Mio. $
AUM-Wachstum
+753 Mio. $
(+811 %)
Kapitalfluss
+761 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
90,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,13 %
Position
619
Neu
488
Aufgestockt
109
Reduziert
10
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+9,8 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+9,07 Mio. $ |
| 4 |
Marsh
MRSH
|
+8,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,81 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+2,42 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+1,32 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+491.000 $ |
| 4 |
FIF
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
|
+481.000 $ |
| 5 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+421.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,75 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 11,38 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,51 % |
| 4 | Technologie | 9,94 % |
| 5 | Industrie | 8,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 1,47 % |
60.570
+37.823
| +166 % | +7,81 Mio. $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 1,45 % |
60.268
+54.037
| +867 % | +11,1 Mio. $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,8 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 1,35 % |
194.994
+108.414
| +125 % | +6,53 Mio. $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
|
4
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 1,13 % |
+122.172
| Neu | +9,8 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,5 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 1,12 % |
131.862
+48.097
| +57 % | +3,4 Mio. $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
|
6
Apple
AAPL
5 Bio. $
| 9,47 Mio. $ | 1,12 % |
360.016
+317.424
| +745 % | +9,07 Mio. $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
|
7
Marsh
MRSH
91 Mrd. $
| 8,91 Mio. $ | 1,05 % |
160.738
+156.068
| +3.342 % | +8,6 Mio. $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
8
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,9 Mrd. $
| 6,97 Mio. $ | 0,82 % |
61.485
+17.987
| +41 % | +2,06 Mio. $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
| 6,94 Mio. $ | 0,82 % |
+83.601
| Neu | +7,04 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
10
Sherwin-Williams
SHW
80,8 Mrd. $
| 6,61 Mio. $ | 0,78 % |
+76.422
| Neu | +6,61 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
11
AT&T
T
161 Mrd. $
| 6,33 Mio. $ | 0,75 % |
243.435
+233.024
| +2.238 % | +5,91 Mio. $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
12
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
| 6,06 Mio. $ | 0,72 % |
68.910
+62.699
| +1.009 % | +5,44 Mio. $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
13
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 5,99 Mio. $ | 0,71 % |
+107.992
| Neu | +5,68 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
14
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 0,69 % |
49.315
+45.638
| +1.241 % | +5,33 Mio. $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,6 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 0,68 % |
+197.632
| Neu | +5,75 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
16
Bath & Body Works
BBWI
4,07 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | 0,67 % |
+73.005
| Neu | +5,65 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
17
AbbVie
ABBV
509 Mrd. $
| 5,64 Mio. $ | 0,67 % |
+95.201
| Neu | +5,48 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
| 5,56 Mio. $ | 0,66 % |
42.096
+36.376
| +636 % | +4,88 Mio. $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
19
Honeywell
HON
67,1 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 0,65 % |
+59.445
| Neu | +5,45 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
20
Ford
F
48,3 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 0,62 % |
+374.886
| Neu | +5,43 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
21
Home Depot
HD
314 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 0,62 % |
+39.637
| Neu | +5,04 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
22
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,5 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 0,62 % |
133.488
+82.824
| +163 % | +3,29 Mio. $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
122 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,6 % |
236.718
+193.312
| +445 % | +4,16 Mio. $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
24
Procter & Gamble
PG
368 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 0,6 % |
63.339
+58.419
| +1.187 % | +4,46 Mio. $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
25
Blackrock
BLK
177 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 0,57 % |
+14.109
| Neu | +4,8 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Simplicity Solutions 619 Positionen im Wert von 845 Mio. $, ein Anstieg um 811 % gegenüber 92,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 761 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 488 neue Positionen und stockte 109 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 122.172 Aktien im Wert von 9,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 2,42 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2015 war ExxonMobil: 122.172 Aktien im Wert von 9,5 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q4 2015 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,42 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in ProShares Short S&P500 im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2015 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 845 Mio. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 488 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 811 % auf 845 Mio. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2015 am 9. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .