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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
690 Mio. $
AUM-Wachstum
-81,5 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
-35,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,97 %
Position
727
Neu
93
Aufgestockt
399
Reduziert
139
Geschlossen
83
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+11,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+5,5 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+2,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+2,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+11,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
|
+9,35 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+7,67 Mio. $ |
| 5 |
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
|
+6,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,51 % |
| 2 | Technologie | 15,1 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 24,2 Mio. $ | 3,51 % |
73.797
+31.493
| +74 % | +11,5 Mio. $ |
2015 Q4
27 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 23,1 Mio. $ | 3,35 % |
167.075
+6.879
| +4 % | +1,08 Mio. $ |
2014 Q4
31 Quartale
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 21,7 Mio. $ | 3,14 % |
92.971
+11.240
| +14 % | +2,97 Mio. $ |
2015 Q4
27 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
891 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 2,33 % |
44.814
-496
| -1 % | -198.058 $ |
2014 Q4
31 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,3 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 2,22 % |
317.833
+110.054
| +53 % | +5,5 Mio. $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
6
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,07 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,48 % |
655.335
+123.113
| +23 % | +1,98 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
7
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 10,1 Mio. $ | 1,46 % |
89.164
+7.320
| +9 % | +925.219 $ |
2016 Q2
25 Quartale
|
|
8
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,26 Mrd. $
| 8,93 Mio. $ | 1,3 % |
228.403
-4.413
| -2 % | -194.593 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
9
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 7,84 Mio. $ | 1,14 % |
71.237
+7.115
| +11 % | +782.773 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
10
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 7,21 Mio. $ | 1,05 % |
14.281
+1.357
| +10 % | +713.554 $ |
2015 Q2
29 Quartale
|
|
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,59 Mrd. $
| 7,03 Mio. $ | 1,02 % |
78.391
-333
| -0,4 % | -31.519 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
619 Mrd. $
| 6,2 Mio. $ | 0,9 % |
37.930
+3.009
| +9 % | +509.182 $ |
2015 Q2
29 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,03 Bio. $
| 5,91 Mio. $ | 0,86 % |
61.430
+7.850
| +15 % | +876.558 $ |
2015 Q4
27 Quartale
|
|
14
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
| 5,87 Mio. $ | 0,85 % |
22.128
-204
| -0,9 % | -56.971 $ |
2018 Q3
16 Quartale
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,08 Bio. $
| 5,56 Mio. $ | 0,81 % |
58.153
+4.533
| +8 % | +502.659 $ |
2015 Q4
27 Quartale
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 0,78 % |
20.230
+1.549
| +8 % | +467.494 $ |
2016 Q4
23 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,4 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 0,74 % |
35.726
+362
| +1 % | +57.502 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 5,09 Mio. $ | 0,74 % |
14.244
-19.320
| -58 % | -7,67 Mio. $ |
2014 Q4
31 Quartale
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 0,68 % |
129.566
+42.657
| +49 % | +1,74 Mio. $ |
2015 Q4
27 Quartale
|
|
20
Home Depot
HD
312 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 0,67 % |
16.656
+2.131
| +15 % | +629.020 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
21
Chevron
CVX
447 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,66 % |
31.760
+3.314
| +12 % | +505.414 $ |
2015 Q2
29 Quartale
|
|
22
Visa
V
764 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 0,65 % |
25.161
+4.208
| +20 % | +856.293 $ |
2015 Q3
28 Quartale
|
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 0,6 % |
113.998
+55.423
| +95 % | +2,25 Mio. $ |
2015 Q4
27 Quartale
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,59 % |
42.257
-35.488
| -46 % | -3,59 Mio. $ |
2014 Q4
31 Quartale
|
|
25
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,58 % |
99.851
+26.716
| +37 % | +1,19 Mio. $ |
2016 Q3
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Simplicity Solutions 727 Positionen im Wert von 690 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 771 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions zog im Q3 2022 netto 35,7 Mio. $ ab, schloss 83 Positionen und reduzierte 139 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares National Muni Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 11,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Simplicity Solutions eine neue Position in iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF im Wert von 831.000 $.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q3 2022 war iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF: 10.465 Aktien im Wert von 831.000 $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q3 2022 entfiel auf State Street Fixed Income Sector Rotation ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,35 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q3 2022 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 690 Mio. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 93 neue Positionen und schloss 83 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 690 Mio. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q3 2022 am 12. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .