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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
92,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,6 Mio. $
(-12 %)
Kapitalfluss
-6,78 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,77 %
Position
163
Neu
30
Aufgestockt
73
Reduziert
28
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+5,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,35 Mio. $ |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+2,22 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,05 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,28 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+6,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+3,95 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+3,91 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+2,84 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+2,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,1 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 4,23 % |
| 3 | Industrie | 4,04 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,82 % |
| 5 | Technologie | 2,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| 6,53 Mio. $ | 7,04 % |
60.569
+52.762
| +676 % | +5,6 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
2
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 5,98 % |
83.765
+4.524
| +6 % | +330.650 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | 5,35 % |
86.580
+17.044
| +25 % | +1,05 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 5,02 % |
43.498
-2.584
| -6 % | -293.424 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 4,73 % |
22.747
+10.057
| +79 % | +2,05 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
6
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 3,83 % |
32.381
+6.977
| +27 % | +760.995 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 3,5 % |
38.165
+27.666
| +264 % | +2,35 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 3,22 % |
23.982
+17.970
| +299 % | +2,22 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 2,08 % |
17.575
+11.747
| +202 % | +1,28 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 2,03 % |
50.664
+1.996
| +4 % | +76.688 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
UDF
11
Nicht mehr gelistet
UNITED DEV FDG IV COM SHS OF BENE INT (TX)
UDF
| 1,58 Mio. $ | 1,71 % |
90.043
+39.672
| +79 % | +703.833 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
12
ProShares Short S&P500
SH
962 Mio. $
| 1,32 Mio. $ | 1,43 % |
+7.351
| Neu | +1,27 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
13
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,7 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 1,29 % |
+25.399
| Neu | +1,23 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 1,29 % |
6.231
+5.142
| +472 % | +1,04 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
15
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
2,69 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 1,28 % |
20.760
+4.016
| +24 % | +229.918 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 1,17 Mio. $ | 1,27 % |
42.592
+11.348
| +36 % | +332.798 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
17
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 1,24 % |
29.904
+21.189
| +243 % | +828.443 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
18
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 1,19 % |
+25.995
| Neu | +1,2 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
19
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,81 Mrd. $
| 963.000 $ | 1,04 % |
43.891
+16.551
| +61 % | +398.793 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
20
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
| 945.000 $ | 1,02 % |
17.402
+4.936
| +40 % | +267.765 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
21
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
| 932.000 $ | 1 % |
11.193
-32.724
| -75 % | -2,84 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 900.000 $ | 0,97 % |
45.234
+1.255
| +3 % | +26.599 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 857.000 $ | 0,92 % |
43.406
-54.906
| -56 % | -1,13 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
24
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,21 Mrd. $
| 853.000 $ | 0,92 % |
18.894
+6.687
| +55 % | +308.542 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
25
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,56 Mrd. $
| 826.000 $ | 0,89 % |
19.742
+1.991
| +11 % | +88.656 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Simplicity Solutions 163 Positionen im Wert von 92,8 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 105 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions zog im Q3 2015 netto 6,78 Mio. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 28 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 2,78 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Simplicity Solutions eine neue Position in ProShares Short S&P500 im Wert von 1,32 Mio. $.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q3 2015 war ProShares Short S&P500: 7.351 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q3 2015 entfiel auf iShares Russell 2000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,1 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q3 2015 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 92,8 Mio. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 30 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 92,8 Mio. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q3 2015 am 30. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .