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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
148 Mio. $
AUM-Wachstum
-698 Mio. $
(-82 %)
Kapitalfluss
-709 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-478,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,3 %
Position
423
Neu
16
Aufgestockt
42
Reduziert
144
Geschlossen
218
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+1,31 Mio. $ |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+766.981 $ |
| 3 |
INB
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
|
+487.715 $ |
| 4 |
Graco
GGG
|
+464.742 $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+449.686 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+139 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+47,6 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+32,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+20,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+15,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,17 % |
| 2 | Technologie | 6,04 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,45 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 13,2 Mio. $ | 8,91 % |
57.226
-614.903
| -91 % | -139 Mio. $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 4,01 % |
137.106
-1.121.448
| -89 % | -47,6 Mio. $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 3,84 % |
22.487
-57.224
| -72 % | -14,2 Mio. $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
|
4
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 3,65 % |
50.684
+4.216
| +9 % | +449.686 $ |
2015 Q2
9 Quartale
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 2,88 % |
144.690
-49.434
| -25 % | -1,42 Mio. $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
6
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,3 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 2,72 % |
98.331
+8.258
| +9 % | +333.475 $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
7
Nuveen Enhanced Yield US Aggregate Bond ETF
NUAG
108 Mio. $
| 3,64 Mio. $ | 2,45 % |
147.343
+15.102
| +11 % | +372.701 $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,21 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 2,22 % |
69.000
+1.090
| +2 % | +52.324 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 1,83 % |
60.558
+29.658
| +96 % | +1,31 Mio. $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 1,78 % |
18.920
-2.023
| -10 % | -277.597 $ |
2015 Q2
9 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 1,61 % |
18.630
+2.144
| +13 % | +264.313 $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 1,59 % |
26.650
-15.938
| -37 % | -1,41 Mio. $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 1,23 % |
16.355
-10.059
| -38 % | -1,12 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
14
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 1,23 % |
16.995
-1.762
| -9 % | -188.742 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 1,21 % |
69.325
+30.740
| +80 % | +766.981 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
16
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 1,09 % |
61.790
+9.600
| +18 % | +251.588 $ |
2015 Q2
9 Quartale
|
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 1,06 % |
14.312
-184.139
| -93 % | -20,2 Mio. $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,99 % |
19.855
-39.205
| -66 % | -2,75 Mio. $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
19
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,98 % |
26.262
-64.192
| -71 % | -3,53 Mio. $ |
2015 Q2
9 Quartale
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,88 % |
49.082
+4.304
| +10 % | +115.537 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,85 % |
18.508
-36.764
| -67 % | -2,46 Mio. $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
|
INB
22
Nicht mehr gelistet
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
| 1,21 Mio. $ | 0,82 % |
124.798
+50.498
| +68 % | +487.715 $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 1,02 Mio. $ | 0,69 % |
26.428
-69.700
| -73 % | -2,7 Mio. $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
24
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,68 % |
11.076
-16.147
| -59 % | -1,47 Mio. $ |
2015 Q2
9 Quartale
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 1 Mio. $ | 0,67 % |
5.850
-1.444
| -20 % | -240.968 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Simplicity Solutions 423 Positionen im Wert von 148 Mio. $, ein Rückgang um 82 % gegenüber 847 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions zog im Q3 2017 netto 709 Mio. $ ab, schloss 218 Positionen und reduzierte 144 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 32,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Simplicity Solutions eine neue Position in Graco im Wert von 503.000 $.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q3 2017 war Graco: 12.204 Aktien im Wert von 503.000 $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q3 2017 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 139 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q3 2017 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 148 Mio. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 16 neue Positionen und schloss 218 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 82 % auf 148 Mio. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .