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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+127 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+152 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,52 %
Position
415
Neu
49
Aufgestockt
141
Reduziert
169
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+51,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+15,7 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+11,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+10 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,59 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+3,26 Mio. $ |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+2,92 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+2,66 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+2,65 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,7 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 1,64 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 1,64 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,51 % |
| 5 | Energie | 1,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 206 Mio. $ | 17,79 % |
850.292
+206.606
| +32 % | +51,8 Mio. $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
|
2
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
| 85,3 Mio. $ | 7,37 % |
2.934.259
+438.972
| +18 % | +13 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| 53,5 Mio. $ | 4,62 % |
1.209.000
+35.587
| +3 % | +1,61 Mio. $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
|
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,2 Mrd. $
| 48,1 Mio. $ | 4,15 % |
394.259
+129.987
| +49 % | +15,7 Mio. $ |
2016 Q3
6 Quartale
|
|
5
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,4 Mrd. $
| 37,5 Mio. $ | 3,24 % |
508.606
+122.403
| +32 % | +9,33 Mio. $ |
2016 Q3
6 Quartale
|
|
|
6
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,41 Mrd. $
| 34,9 Mio. $ | 3,02 % |
692.584
+189.930
| +38 % | +10 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
7
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,58 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 2,45 % |
1.105.545
+169.948
| +18 % | +4,51 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
8
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
280 Mio. $
| 27,8 Mio. $ | 2,4 % |
403.553
+60.052
| +17 % | +4,21 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 2,31 % |
517.479
+97.472
| +23 % | +5,04 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
10
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,8 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 2,17 % |
460.600
+89.546
| +24 % | +4,91 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 1,6 % |
339.955
+97.908
| +40 % | +5,5 Mio. $ |
2016 Q2
7 Quartale
|
|
12
Global X MLP ETF
MLPA
2,32 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 1,59 % |
360.907
+71.166
| +25 % | +4,15 Mio. $ |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
13
Global X SuperDividend US ETF
DIV
762 Mio. $
| 18,2 Mio. $ | 1,57 % |
757.834
+134.984
| +22 % | +3,32 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 1,52 % |
139.877
+90.457
| +183 % | +11,4 Mio. $ |
2016 Q2
7 Quartale
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 1,47 % |
205.913
+32.416
| +19 % | +2,79 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
16
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 1,44 % |
206.851
-4.620
| -2 % | -377.244 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
39,9 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 1,38 % |
252.761
+46.775
| +23 % | +2,94 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
18
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,18 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 1,19 % |
388.543
+39.708
| +11 % | +1,39 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,3 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,13 % |
212.274
+53.208
| +33 % | +3,32 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,99 % |
132.663
+22.660
| +21 % | +2,01 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,95 % |
188.941
-6.166
| -3 % | -364.641 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,94 % |
101.510
+31.165
| +44 % | +3,35 Mio. $ |
2014 Q4
13 Quartale
|
|
23
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,92 % |
177.933
+35.153
| +25 % | +2,11 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,86 % |
37.348
-16.698
| -31 % | -4,59 Mio. $ |
2014 Q4
13 Quartale
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
| 9,27 Mio. $ | 0,8 % |
283.412
+67.620
| +31 % | +2,27 Mio. $ |
2014 Q4
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Simplicity Solutions 415 Positionen im Wert von 1,16 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,03 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 152 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2018, eröffnete 49 neue Positionen und stockte 141 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Frontier and Select EM ETF: 68.832 Aktien im Wert von 2,42 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 4,59 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q1 2018 war iShares Frontier and Select EM ETF: 68.832 Aktien im Wert von 2,42 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 51,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q1 2018 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,59 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in iShares Russell 1000 ETF im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,66 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q1 2018 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,16 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 49 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q1 2018 am 8. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .