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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,84%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 127 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 152 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,52%
Posição
415
Nova
49
Aumentada
141
Reduzida
169
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 51,8 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 15,7 mi |
| 3 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 13 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 11,4 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$ 10 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,59 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 3,26 mi |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 2,92 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 2,66 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 2,65 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,7% |
| 2 | Saúde | 1,64% |
| 3 | Bens de consumo básico | 1,64% |
| 4 | Financeiro | 1,51% |
| 5 | Energia | 1,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 206 mi | 17,79% |
850.292
+206.606
| +32% | +US$ 51,8 mi |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
2
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 3,01 bi
| US$ 85,3 mi | 7,37% |
2.934.259
+438.972
| +18% | +US$ 13 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 53,5 mi | 4,62% |
1.209.000
+35.587
| +3% | +US$ 1,61 mi |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,9 bi
| US$ 48,1 mi | 4,15% |
394.259
+129.987
| +49% | +US$ 15,7 mi |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
5
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 15,8 bi
| US$ 37,5 mi | 3,24% |
508.606
+122.403
| +32% | +US$ 9,33 mi |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,39 bi
| US$ 34,9 mi | 3,02% |
692.584
+189.930
| +38% | +US$ 10 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
7
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$ 1,59 bi
| US$ 28,3 mi | 2,45% |
1.105.545
+169.948
| +18% | +US$ 4,51 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
8
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
US$ 279 mi
| US$ 27,8 mi | 2,4% |
403.553
+60.052
| +17% | +US$ 4,21 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,8 bi
| US$ 26,7 mi | 2,31% |
517.479
+97.472
| +23% | +US$ 5,04 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
10
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,9 bi
| US$ 25,1 mi | 2,17% |
460.600
+89.546
| +24% | +US$ 4,91 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,4 bi
| US$ 18,5 mi | 1,6% |
339.955
+97.908
| +40% | +US$ 5,5 mi |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
12
Global X MLP ETF
MLPA
US$ 2,34 bi
| US$ 18,4 mi | 1,59% |
360.907
+71.166
| +25% | +US$ 4,15 mi |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
13
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$ 771 mi
| US$ 18,2 mi | 1,57% |
757.834
+134.984
| +22% | +US$ 3,32 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 17,6 mi | 1,52% |
139.877
+90.457
| +183% | +US$ 11,4 mi |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 17 mi | 1,47% |
205.913
+32.416
| +19% | +US$ 2,79 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
16
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,8 bi
| US$ 16,6 mi | 1,44% |
206.851
-4.620
| -2% | -US$ 377 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,2 bi
| US$ 15,9 mi | 1,38% |
252.761
+46.775
| +23% | +US$ 2,94 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
18
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$ 1,17 bi
| US$ 13,8 mi | 1,19% |
388.543
+39.708
| +11% | +US$ 1,39 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,7 bi
| US$ 13 mi | 1,13% |
212.274
+53.208
| +33% | +US$ 3,32 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
| US$ 11,5 mi | 0,99% |
132.663
+22.660
| +21% | +US$ 2,01 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 11 mi | 0,95% |
188.941
-6.166
| -3% | -US$ 365 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 10,9 mi | 0,94% |
101.510
+31.165
| +44% | +US$ 3,35 mi |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 10,7 mi | 0,92% |
177.933
+35.153
| +25% | +US$ 2,11 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 9,9 mi | 0,86% |
37.348
-16.698
| -31% | -US$ 4,59 mi |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 9,27 mi | 0,8% |
283.412
+67.620
| +31% | +US$ 2,27 mi |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T1 2018
No fechamento de T1 2018, Simplicity Solutions detinha 415 posições avaliadas em US$ 1,16 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,03 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 152 mi em novo capital líquido no T1 2018, abrindo 49 novas posições e aumentando 141 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Frontier and Select EM ETF: 68.832 ações no valor de US$ 2,42 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 4,59 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T1 2018 foi iShares Frontier and Select EM ETF: 68.832 ações no valor de US$ 2,42 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 51,8 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T1 2018 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 4,59 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 1000 ETF no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 2,66 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 50% de sua carteira de US$ 1,16 bi no T1 2018.
- Simplicity Solutions abriu 49 novas posições e encerrou 52 em T1 2018.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T1 2018, protocolado em 8 de mai. de 2018.