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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.84%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$1.27억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.52%
보유액
415
신규
49
증가
141
축소
169
청산됨
52
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$5184만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1570만 |
| 3 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1300만 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1141만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$1002만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$459만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$326만 |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$292만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$266만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$265만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.7% |
| 2 | 헬스케어 | 1.64% |
| 3 | 필수소비재 | 1.64% |
| 4 | 금융 | 1.51% |
| 5 | 에너지 | 1.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2.06억 | 17.79% |
850,292
+206,606
| +32% | +US$5184만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
|
2
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$30억
| US$8527만 | 7.37% |
2,934,259
+438,972
| +18% | +US$1300만 |
2017 Q4
1분기
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271억
| US$5350만 | 4.62% |
1,209,000
+35,587
| +3% | +US$161만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
|
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$491억
| US$4806만 | 4.15% |
394,259
+129,987
| +49% | +US$1570만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
5
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$159억
| US$3752만 | 3.24% |
508,606
+122,403
| +32% | +US$933만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
|
6
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$34.1억
| US$3494만 | 3.02% |
692,584
+189,930
| +38% | +US$1002만 |
2017 Q4
1분기
|
|
7
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.8억
| US$2830만 | 2.45% |
1,105,545
+169,948
| +18% | +US$451만 |
2017 Q4
1분기
|
|
8
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
US$2.8억
| US$2776만 | 2.4% |
403,553
+60,052
| +17% | +US$421만 |
2017 Q4
1분기
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| US$2670만 | 2.31% |
517,479
+97,472
| +23% | +US$504만 |
2017 Q4
1분기
|
|
10
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$179억
| US$2510만 | 2.17% |
460,600
+89,546
| +24% | +US$491만 |
2017 Q4
1분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305억
| US$1854만 | 1.6% |
339,955
+97,908
| +40% | +US$550만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
12
Global X MLP ETF
MLPA
US$23.1억
| US$1838만 | 1.59% |
360,907
+71,166
| +25% | +US$415만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
13
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$7.73억
| US$1821만 | 1.57% |
757,834
+134,984
| +22% | +US$332만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364억
| US$1760만 | 1.52% |
139,877
+90,457
| +183% | +US$1141만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828억
| US$1699만 | 1.47% |
205,913
+32,416
| +19% | +US$279만 |
2017 Q4
1분기
|
|
16
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$1662만 | 1.44% |
206,851
-4,620
| -2% | -US$37.7만 |
2017 Q4
1분기
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402억
| US$1592만 | 1.38% |
252,761
+46,775
| +23% | +US$294만 |
2017 Q4
1분기
|
|
18
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.7억
| US$1377만 | 1.19% |
388,543
+39,708
| +11% | +US$139만 |
2017 Q4
1분기
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$187억
| US$1305만 | 1.13% |
212,274
+53,208
| +33% | +US$332만 |
2017 Q4
1분기
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$157억
| US$1147만 | 0.99% |
132,663
+22,660
| +21% | +US$201만 |
2017 Q4
1분기
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484억
| US$1103만 | 0.95% |
188,941
-6,166
| -3% | -US$36.5만 |
2017 Q4
1분기
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396억
| US$1089만 | 0.94% |
101,510
+31,165
| +44% | +US$335만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
23
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$1068만 | 0.92% |
177,933
+35,153
| +25% | +US$211만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810억
| US$991만 | 0.86% |
37,348
-16,698
| -31% | -US$459만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1202억
| US$927만 | 0.8% |
283,412
+67,620
| +31% | +US$227만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Simplicity Solutions 측은 US$11.6억 상당의 415개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.3억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplicity Solutions 측은 2018년 1분기에 순신규 자금으로 US$1.52억 규모를 투입해 신규 포지션 49개를 개설하고 기존 보유 종목 141개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Frontier and Select EM ETF 주식으로, 68,832주를 보유했으며 가치는 US$242만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$459만 규모 줄였어요.
- Simplicity Solutions의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 iShares Frontier and Select EM ETF 주식으로, US$242만 상당의 68,832주를 매수했어요.
- Simplicity Solutions 측이 2018년 1분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5184만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$459만예요.
- Simplicity Solutions 측은 2018년 1분기에 iShares Russell 1000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$266만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplicity Solutions 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 49개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2018년 5월 8일에 제출된 Simplicity Solutions의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.