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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.96%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.35억
AUM 성장
+US$4534만
(+6.6%)
자금 흐름
-US$775만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.53%
보유액
737
신규
93
증가
303
축소
260
청산됨
70
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$894만 |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$486만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$274만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$248만 |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$240만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$648만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$471만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$364만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$322만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$314만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.95% |
| 2 | 정보기술 | 15.6% |
| 3 | 헬스케어 | 11.81% |
| 4 | 금융 | 8.72% |
| 5 | 산업재 | 7.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509억
| US$2478만 | 3.37% |
500,747
+182,914
| +58% | +US$894만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2471만 | 3.36% |
70,335
-3,462
| -5% | -US$122만 |
2015 Q4
28개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$2396만 | 3.26% |
184,411
+17,336
| +10% | +US$248만 |
2014 Q4
32개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2256만 | 3.07% |
94,061
+1,090
| +1% | +US$26.2만 |
2015 Q4
28개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$1359만 | 1.85% |
35,373
-9,441
| -21% | -US$364만 |
2014 Q4
32개 분기
|
|
6
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$67.8억
| US$1122만 | 1.53% |
625,706
-29,629
| -5% | -US$49.6만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$809만 | 1.1% |
96,284
+7,120
| +8% | +US$70.3만 |
2016 Q2
26개 분기
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$773만 | 1.05% |
14,576
+295
| +2% | +US$15.6만 |
2015 Q2
30개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$725만 | 0.99% |
41,051
+3,121
| +8% | +US$53.9만 |
2015 Q2
30개 분기
|
|
10
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33.5억
| US$703만 | 0.96% |
160,373
-68,030
| -30% | -US$292만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
11
Home Depot
HD
US$3191억
| US$555만 | 0.76% |
17,582
+926
| +6% | +US$28.2만 |
2017 Q1
23개 분기
|
|
12
Chevron
CVX
US$4575억
| US$550만 | 0.75% |
30,652
-1,108
| -3% | -US$19.3만 |
2015 Q2
30개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7658억
| US$538만 | 0.73% |
25,880
+719
| +3% | +US$14.5만 |
2015 Q3
29개 분기
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$512만 | 0.7% |
91,650
+1,820
| +2% | +US$9.13만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
|
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$332억
| US$506만 | 0.69% |
+90,461
| 신규 | +US$486만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$500만 | 0.68% |
56,624
-1,529
| -3% | -US$14.5만 |
2015 Q4
28개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$499만 | 0.68% |
56,260
-5,170
| -8% | -US$49.3만 |
2015 Q4
28개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$499만 | 0.68% |
37,207
+3,513
| +10% | +US$44.5만 |
2015 Q2
30개 분기
|
|
19
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$493만 | 0.67% |
44,845
-26,392
| -37% | -US$290만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$493만 | 0.67% |
103,421
+3,570
| +4% | +US$16.2만 |
2016 Q3
25개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$485만 | 0.66% |
15,695
+1,332
| +9% | +US$39.6만 |
2015 Q2
30개 분기
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$461만 | 0.63% |
41,785
+3,206
| +8% | +US$34.4만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$443만 | 0.6% |
93,714
+12,066
| +15% | +US$57.3만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
24
Novartis
NVS
US$2872억
| US$440만 | 0.6% |
48,475
-1,903
| -4% | -US$16만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$436만 | 0.59% |
26,977
+621
| +2% | +US$9.5만 |
2015 Q4
28개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Simplicity Solutions 측은 US$7.35억 상당의 737개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.9억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Simplicity Solutions의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 303개 증가, 260개 감소 및 70개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 주식으로, 90,461주를 보유했으며 가치는 US$506만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 주식으로, 추정 금액은 US$648만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 30% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Simplicity Solutions의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 주식으로, US$506만 상당의 90,461주를 매수했어요.
- Simplicity Solutions 측이 2022년 4분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$894만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$648만예요.
- Simplicity Solutions 측은 2022년 4분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$471만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.35억 중 21% 비중을 차지해요.
- Simplicity Solutions 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 70개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$7.35억에 이르렀어요.
2023년 2월 2일에 제출된 Simplicity Solutions의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.