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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.08%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.14억
AUM 성장
-US$8115만
(-9.1%)
자금 흐름
-US$3358만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.21%
보유액
657
신규
200
증가
45
축소
378
청산됨
33
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2706만 |
| 2 |
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
|
+US$1749만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1305만 |
| 4 |
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
|
+US$1221만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1195만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$1873만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1444만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1296만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$602만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$490만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.51% |
| 3 | 헬스케어 | 7.55% |
| 4 | 금융 | 6.2% |
| 5 | 임의소비재 | 5.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2805만 | 3.44% |
67,551
+66,105
| +4,572% | +US$2706만 |
2015 Q4
25개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$2421만 | 2.97% |
138,651
-85,883
| -38% | -US$1444만 |
2014 Q4
29개 분기
|
|
|
3
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509억
| US$2392만 | 2.94% |
463,992
-351,938
| -43% | -US$1873만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2210만 | 2.71% |
71,682
-43,094
| -38% | -US$1296만 |
2015 Q4
25개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$2036만 | 2.5% |
44,888
+29,186
| +186% | +US$1305만 |
2014 Q4
29개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$1859만 | 2.28% |
41,166
+26,836
| +187% | +US$1195만 |
2014 Q4
29개 분기
|
|
|
7
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
US$6.48억
| US$1700만 | 2.09% |
+589,364
| 신규 | +US$1749만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
8
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$10.7억
| US$1240만 | 1.52% |
+273,925
| 신규 | +US$1221만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
9
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33.5억
| US$1143만 | 1.4% |
+242,180
| 신규 | +US$1104만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406억
| US$1092만 | 1.34% |
+318,679
| 신규 | +US$1106만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$1065만 | 1.31% |
65,340
-38,940
| -37% | -US$602만 |
2016 Q2
23개 분기
|
|
12
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$67.8억
| US$859만 | 1.05% |
443,259
-125,475
| -22% | -US$231만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
13
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.7억
| US$820만 | 1.01% |
+80,587
| 신규 | +US$848만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
14
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$775만 | 0.95% |
21,567
-11,187
| -34% | -US$348만 |
2018 Q3
14개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$116억
| US$771만 | 0.95% |
203,963
+164,565
| +418% | +US$648만 |
2018 Q3
14개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165억
| US$719만 | 0.88% |
186,091
+174,399
| +1,492% | +US$703만 |
2017 Q4
17개 분기
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$706만 | 0.87% |
50,780
-36,100
| -42% | -US$490만 |
2015 Q4
25개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$692만 | 0.85% |
49,580
-31,740
| -39% | -US$432만 |
2015 Q4
25개 분기
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$656만 | 0.8% |
18,080
+13,766
| +319% | +US$489만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$21억
| US$641만 | 0.79% |
+310,087
| 신규 | +US$646만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365억
| US$629만 | 0.77% |
35,739
+32,858
| +1,141% | +US$571만 |
2017 Q1
20개 분기
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$603만 | 0.74% |
11,816
-6,700
| -36% | -US$323만 |
2015 Q2
27개 분기
|
|
23
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$81.1억
| US$597만 | 0.73% |
+338,508
| 신규 | +US$545만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$591만 | 0.73% |
216,670
-62,570
| -22% | -US$157만 |
2017 Q4
17개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$564만 | 0.69% |
117,355
+86,501
| +280% | +US$421만 |
2015 Q4
25개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Simplicity Solutions의 보유 포지션은 657개, 총액은 US$8.14억였으며 전 분기 US$8.96억보다 9.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Simplicity Solutions 측은 2022년 1분기에 순 US$3358만 규모를 회수했으며, 33개 포지션을 청산하고 378개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard FTSE Pacific ETF 주식으로, 추정 US$171만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 47% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Simplicity Solutions 측은 State Street Fixed Income Sector Rotation ETF에 US$1700만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Simplicity Solutions의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 State Street Fixed Income Sector Rotation ETF 주식으로, US$1700만 상당의 589,364주를 매수했어요.
- Simplicity Solutions 측이 2022년 1분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2706만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$1873만예요.
- Simplicity Solutions 측은 2022년 1분기에 Vanguard FTSE Pacific ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$171만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.14억 중 23% 비중을 차지해요.
- Simplicity Solutions 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.1% 하락해 US$8.14억 규모가 됐어요.
2022년 5월 20일에 제출된 Simplicity Solutions의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.