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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.57%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.96억
AUM 성장
+US$2.45억
(+38%)
자금 흐름
+US$1.97억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
21.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.29%
보유액
631
신규
52
증가
363
축소
42
청산됨
174
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$2975만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1810만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1717만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$873만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$690만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1949만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1276만 |
| 3 |
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
|
+US$1014만 |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$912만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$911만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.67% |
| 2 | 정보기술 | 21.74% |
| 3 | 헬스케어 | 11.17% |
| 4 | 금융 | 9.42% |
| 5 | 임의소비재 | 8.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$511억
| US$4480만 | 5% |
815,930
+542,865
| +199% | +US$2975만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$3987만 | 4.45% |
224,534
+108,630
| +94% | +US$1717만 |
2014 Q4
28개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.92조
| US$3860만 | 4.31% |
114,776
+55,829
| +95% | +US$1810만 |
2015 Q4
24개 분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.72조
| US$1739만 | 1.94% |
104,280
+51,020
| +96% | +US$873만 |
2016 Q2
22개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.96조
| US$1258만 | 1.41% |
86,880
+42,900
| +98% | +US$618만 |
2015 Q4
24개 분기
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$1214만 | 1.36% |
36,094
+18,673
| +107% | +US$620만 |
2015 Q4
24개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$1177만 | 1.31% |
81,320
+42,380
| +109% | +US$613만 |
2015 Q4
24개 분기
|
|
8
Tesla
TSLA
US$1.59조
| US$1154만 | 1.29% |
32,754
+16,452
| +101% | +US$552만 |
2018 Q3
13개 분기
|
|
9
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$68억
| US$1009만 | 1.13% |
568,734
+290,670
| +105% | +US$516만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533억
| US$976만 | 1.09% |
83,894
+59,408
| +243% | +US$690만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$3711억
| US$930만 | 1.04% |
18,516
+9,534
| +106% | +US$432만 |
2015 Q2
26개 분기
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.65조
| US$841만 | 0.94% |
126,340
+58,810
| +87% | +US$331만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
13
ARK Innovation ETF
ARKK
US$63억
| US$830만 | 0.93% |
87,748
+10,490
| +14% | +US$115만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$821만 | 0.92% |
279,240
+142,850
| +105% | +US$393만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9015억
| US$790만 | 0.88% |
49,896
+24,462
| +96% | +US$402만 |
2015 Q2
26개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6538억
| US$786만 | 0.88% |
45,924
+23,507
| +105% | +US$385만 |
2015 Q2
26개 분기
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1896억
| US$772만 | 0.86% |
103,416
+45,779
| +79% | +US$344만 |
2015 Q4
24개 분기
|
|
18
Home Depot
HD
US$3179억
| US$759만 | 0.85% |
18,292
+8,235
| +82% | +US$314만 |
2017 Q1
19개 분기
|
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8868억
| US$749만 | 0.84% |
15,702
-27,697
| -64% | -US$1276만 |
2014 Q4
28개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8183억
| US$681만 | 0.76% |
14,330
-16,229
| -53% | -US$745만 |
2014 Q4
28개 분기
|
|
21
Cisco
CSCO
US$4345억
| US$649만 | 0.72% |
102,366
+58,495
| +133% | +US$334만 |
2016 Q3
21개 분기
|
|
22
Visa
V
US$7570억
| US$630만 | 0.7% |
29,080
+12,685
| +77% | +US$272만 |
2015 Q3
25개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$547만 | 0.61% |
18,296
+8,718
| +91% | +US$250만 |
2015 Q2
26개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075억
| US$518만 | 0.58% |
81,256
+39,300
| +94% | +US$246만 |
2019 Q3
9개 분기
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3691억
| US$513만 | 0.57% |
31,376
+14,360
| +84% | +US$213만 |
2015 Q2
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Simplicity Solutions 측은 US$8.96억 상당의 631개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.5억에서 38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Simplicity Solutions 측은 2021년 4분기에 순신규 자금으로 US$1.97억 규모를 투입해 신규 포지션 52개를 개설하고 기존 보유 종목 363개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF 주식으로, 21,916주를 보유했으며 가치는 US$171만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 47%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1949만 규모 줄였어요.
- Simplicity Solutions의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF 주식으로, US$171만 상당의 21,916주를 매수했어요.
- Simplicity Solutions 측이 2021년 4분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2975만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$1949만예요.
- Simplicity Solutions 측은 2021년 4분기에 State Street Fixed Income Sector Rotation ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1014만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.96억 중 23% 비중을 차지해요.
- Simplicity Solutions 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 174개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 38% 상승해 US$8.96억에 이르렀어요.
2022년 2월 11일에 제출된 Simplicity Solutions의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.