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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.9억
AUM 성장
+US$2.3억
(+20%)
자금 흐름
+US$2.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.61%
보유액
517
신규
154
증가
253
축소
80
청산됨
26
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2343만 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$1001만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$1000만 |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$927만 |
| 5 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$881만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$353만 |
| 2 |
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
|
+US$242만 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$185만 |
| 4 |
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
|
+US$179만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$145만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.63% |
| 2 | 금융 | 1.99% |
| 3 | 정보기술 | 1.92% |
| 4 | 건강관리 | 1.91% |
| 5 | 에너지 | 1.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$2.36억 | 16.99% |
944,669
+94,377
| +11% | +US$2343만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
|
2
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.8억
| US$9285만 | 6.69% |
3,237,572
+303,313
| +10% | +US$881만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2280억
| US$5839만 | 4.21% |
1,361,089
+152,089
| +13% | +US$678만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
|
4
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$163억
| US$5006만 | 3.61% |
639,172
+130,566
| +26% | +US$1001만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$478억
| US$4874만 | 3.51% |
400,451
+6,192
| +2% | +US$74.1만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
|
6
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8억
| US$4449만 | 3.21% |
874,207
+181,623
| +26% | +US$927만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
7
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$178억
| US$3464만 | 2.5% |
646,690
+186,090
| +40% | +US$1000만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
US$2.79억
| US$3244만 | 2.34% |
481,473
+77,920
| +19% | +US$536만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$156억
| US$3199만 | 2.31% |
622,328
+104,849
| +20% | +US$537만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
10
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.7억
| US$3141만 | 2.26% |
1,270,177
+164,632
| +15% | +US$426만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304억
| US$2372만 | 1.71% |
461,928
+121,973
| +36% | +US$666만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
12
Global X MLP ETF
MLPA
US$23억
| US$2152만 | 1.55% |
391,515
+30,608
| +8% | +US$167만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
13
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$7.57억
| US$2090만 | 1.51% |
833,537
+75,703
| +10% | +US$186만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$812억
| US$2090만 | 1.51% |
251,694
+45,781
| +22% | +US$383만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$1972만 | 1.42% |
250,314
+43,463
| +21% | +US$352만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$191억
| US$1816만 | 1.31% |
286,548
+74,274
| +35% | +US$468만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$1733만 | 1.25% |
195,791
+63,128
| +48% | +US$555만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403억
| US$1565만 | 1.13% |
131,923
-7,954
| -6% | -US$98.5만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$155억
| US$1459만 | 1.05% |
451,969
+186,165
| +70% | +US$586만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399억
| US$1438만 | 1.04% |
229,493
-23,268
| -9% | -US$145만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351억
| US$1300만 | 0.94% |
217,044
+39,111
| +22% | +US$234만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.7억
| US$1275만 | 0.92% |
416,177
+27,634
| +7% | +US$92.4만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$1238만 | 0.89% |
116,402
+14,892
| +15% | +US$158만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8856억
| US$1182만 | 0.85% |
43,306
+5,958
| +16% | +US$162만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1526억
| US$1170만 | 0.84% |
222,795
+33,854
| +18% | +US$190만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Simplicity Solutions는 US$13.9억 상당의 517개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.6억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Simplicity Solutions는 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.23억을 투입해 신규 포지션 154개를 개설하고 기존 보유 종목 253개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF으로, 96,108주를 보유했으며 가치는 US$320만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 87%에서 85%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total International Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$185만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Solutions의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF으로, US$320만 상당의 96,108주를 매수했어요.
- 2018년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$2343만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total International Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$185만예요.
- Simplicity Solutions는 2018년 2분기에 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$353만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.9억 중 48%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2018년 2분기에 신규 포지션 154개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$13.9억에 이르렀어요.
2018년 8월 10일에 제출된 Simplicity Solutions의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.