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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$32.8억
AUM 성장
+US$8.25억
(+34%)
자금 흐름
+US$6.68억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
20.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.36%
보유액
891
신규
183
증가
501
축소
127
청산됨
65
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1724만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1680만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1558만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1384만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$1382만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$890만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$797만 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$641만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
|
+US$599만 |
| 5 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+US$574만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.81% |
| 2 | 정보기술 | 3.02% |
| 3 | 금융 | 2.46% |
| 4 | 헬스케어 | 2.37% |
| 5 | 임의소비재 | 1.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3.02억 | 9.19% |
1,019,948
+28,765
| +3% | +US$814만 |
2015 Q4
16개 분기
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$158억
| US$1.26억 | 3.83% |
1,302,972
+116,758
| +10% | +US$1066만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$9381만 | 2.86% |
2,129,053
+365,324
| +21% | +US$1558만 |
2015 Q4
16개 분기
|
|
4
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.9억
| US$9019만 | 2.75% |
1,541,376
+57,173
| +4% | +US$323만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
5
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| US$7022만 | 2.14% |
1,320,708
+147,707
| +13% | +US$786만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
6
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$179억
| US$6371만 | 1.94% |
1,092,848
+117,544
| +12% | +US$684만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304억
| US$5754만 | 1.75% |
1,152,310
+122,004
| +12% | +US$598만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489억
| US$5700만 | 1.74% |
420,725
+80,330
| +24% | +US$1118만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$5578만 | 1.7% |
588,642
+146,077
| +33% | +US$1334만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$4850만 | 1.48% |
902,121
+268,552
| +42% | +US$1384만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127억
| US$4526만 | 1.38% |
726,672
-9,404
| -1% | -US$56.5만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
12
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$4195만 | 1.28% |
689,645
+108,689
| +19% | +US$662만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402억
| US$4191만 | 1.28% |
635,955
+75,216
| +13% | +US$499만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148억
| US$4128만 | 1.26% |
477,420
+11,751
| +3% | +US$98.1만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158억
| US$3983만 | 1.21% |
1,220,722
+112,194
| +10% | +US$350만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$3868만 | 1.18% |
119,662
+37,158
| +45% | +US$1150만 |
2014 Q4
20개 분기
|
|
17
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.9억
| US$3838만 | 1.17% |
1,538,225
+130,224
| +9% | +US$313만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
US$2.79억
| US$3826만 | 1.17% |
535,515
+43,434
| +9% | +US$302만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$3374만 | 1.03% |
158,692
+60,433
| +62% | +US$1210만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$187억
| US$3372만 | 1.03% |
442,062
+34,814
| +9% | +US$255만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$3356만 | 1.02% |
298,695
+68,446
| +30% | +US$771만 |
2014 Q4
20개 분기
|
|
22
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$7.71억
| US$3351만 | 1.02% |
1,412,280
+156,701
| +12% | +US$367만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
23
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$30.1억
| US$3123만 | 0.95% |
1,046,152
+99,359
| +10% | +US$292만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$2936만 | 0.89% |
403,858
+66,948
| +20% | +US$466만 |
2014 Q4
20개 분기
|
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$2780만 | 0.85% |
86,458
+54,563
| +171% | +US$1680만 |
2014 Q4
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Simplicity Solutions 측은 US$32.8억 상당의 891개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.6억에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Simplicity Solutions 측은 2019년 4분기에 순신규 자금으로 US$6.68억 규모를 투입해 신규 포지션 183개를 개설하고 기존 보유 종목 501개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund 주식으로, 166,966주를 보유했으며 가치는 US$640만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 82% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$890만 규모 줄였어요.
- Simplicity Solutions의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund 주식으로, US$640만 상당의 166,966주를 매수했어요.
- Simplicity Solutions 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1724만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$890만예요.
- Simplicity Solutions 측은 2019년 4분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$599만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$32.8억 중 29% 비중을 차지해요.
- Simplicity Solutions 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 183개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$32.8억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Simplicity Solutions의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.