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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 825 mi
(+34%)
Fluxo de capital
+US$ 668 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
20,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,36%
Posição
891
Nova
183
Aumentada
501
Reduzida
127
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 17,2 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 16,8 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 15,6 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 13,8 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 13,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$ 8,9 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 7,97 mi |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 6,41 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
|
+US$ 5,99 mi |
| 5 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+US$ 5,74 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,81% |
| 2 | Tecnologia | 3,02% |
| 3 | Financeiro | 2,46% |
| 4 | Saúde | 2,37% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 302 mi | 9,19% |
1.019.948
+28.765
| +3% | +US$ 8,14 mi |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 15,8 bi
| US$ 126 mi | 3,83% |
1.302.972
+116.758
| +10% | +US$ 10,7 mi |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 93,8 mi | 2,86% |
2.129.053
+365.324
| +21% | +US$ 15,6 mi |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
4
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,88 bi
| US$ 90,2 mi | 2,75% |
1.541.376
+57.173
| +4% | +US$ 3,23 mi |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
5
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,8 bi
| US$ 70,2 mi | 2,14% |
1.320.708
+147.707
| +13% | +US$ 7,86 mi |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
6
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 18 bi
| US$ 63,7 mi | 1,94% |
1.092.848
+117.544
| +12% | +US$ 6,84 mi |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 57,5 mi | 1,75% |
1.152.310
+122.004
| +12% | +US$ 5,98 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,1 bi
| US$ 57 mi | 1,74% |
420.725
+80.330
| +24% | +US$ 11,2 mi |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,7 bi
| US$ 55,8 mi | 1,7% |
588.642
+146.077
| +33% | +US$ 13,3 mi |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 150 bi
| US$ 48,5 mi | 1,48% |
902.121
+268.552
| +42% | +US$ 13,8 mi |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
| US$ 45,3 mi | 1,38% |
726.672
-9.404
| -1% | -US$ 565 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
12
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 42 mi | 1,28% |
689.645
+108.689
| +19% | +US$ 6,62 mi |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,2 bi
| US$ 41,9 mi | 1,28% |
635.955
+75.216
| +13% | +US$ 4,99 mi |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15 bi
| US$ 41,3 mi | 1,26% |
477.420
+11.751
| +3% | +US$ 981 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 16 bi
| US$ 39,8 mi | 1,21% |
1.220.722
+112.194
| +10% | +US$ 3,5 mi |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 38,7 mi | 1,18% |
119.662
+37.158
| +45% | +US$ 11,5 mi |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
17
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$ 1,59 bi
| US$ 38,4 mi | 1,17% |
1.538.225
+130.224
| +9% | +US$ 3,13 mi |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
US$ 279 mi
| US$ 38,3 mi | 1,17% |
535.515
+43.434
| +9% | +US$ 3,02 mi |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 487 bi
| US$ 33,7 mi | 1,03% |
158.692
+60.433
| +62% | +US$ 12,1 mi |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 19,1 bi
| US$ 33,7 mi | 1,03% |
442.062
+34.814
| +9% | +US$ 2,55 mi |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 33,6 mi | 1,02% |
298.695
+68.446
| +30% | +US$ 7,71 mi |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
22
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$ 770 mi
| US$ 33,5 mi | 1,02% |
1.412.280
+156.701
| +12% | +US$ 3,67 mi |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
23
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,99 bi
| US$ 31,2 mi | 0,95% |
1.046.152
+99.359
| +10% | +US$ 2,92 mi |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 97 bi
| US$ 29,4 mi | 0,89% |
403.858
+66.948
| +20% | +US$ 4,66 mi |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 27,8 mi | 0,85% |
86.458
+54.563
| +171% | +US$ 16,8 mi |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Simplicity Solutions detinha 891 posições avaliadas em US$ 3,28 bi, alta de 34% em relação a US$ 2,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 668 mi em novo capital líquido no T4 2019, abrindo 183 novas posições e aumentando 501 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund: 166.966 ações no valor de US$ 6,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 82% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 8,9 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T4 2019 foi First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund: 166.966 ações no valor de US$ 6,4 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 17,2 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T4 2019 foi em iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 8,9 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,99 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 29% de sua carteira de US$ 3,28 bi no T4 2019.
- Simplicity Solutions abriu 183 novas posições e encerrou 65 em T4 2019.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 34% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.