de Simplicity Solutions State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM Histórico de posições em ações

Carteira de Simplicity Solutions Detalhes da ação SPSM Atividade dos fundos em SPSM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 202 mil	Vender	4.789 -1.132	-19%	-US$ 42,6 mil	0,01%	973
2023 Q3	US$ 218 mil	Vender	5.921 -2.901	-33%	-US$ 113 mil	0,01%	877
2023 Q2	US$ 343 mil	Vender	8.822 -4.729	-35%	-US$ 176 mil	0,01%	783
2023 Q1	US$ 512 mil	Vender	13.551 -2.629	-16%	-US$ 103 mil	0,01%	689
2022 Q4	US$ 598 mil	Vender	16.180 -14.762	-48%	-US$ 553 mil	0,08%	293
2022 Q3	US$ 1,05 mi	Vender	30.942 -108.064	-78%	-US$ 4,09 mi	0,15%	161
2022 Q2	US$ 5 mi	Comprar	139.006 +19.060	+16%	+US$ 740 mil	0,65%	31
2022 Q1	US$ 5,05 mi	Comprar	+119.946	Nova	+US$ 5,05 mi	0,62%	30
2021 Q4	–	Vender	-81.242	Encerrada	-US$ 3,46 mi	–	604
2021 Q3	US$ 3,46 mi	Comprar	81.242 +37.101	+84%	+US$ 1,59 mi	0,53%	37
2021 Q2	US$ 1,94 mi	Vender	44.141 -12.486	-22%	-US$ 542 mil	0,38%	49
2021 Q1	US$ 2,39 mi	Vender	56.627 -40.429	-42%	-US$ 1,65 mi	0,53%	36
2020 Q4	US$ 3,47 mi	Vender	97.056 -17.980	-16%	-US$ 576 mil	0,05%	276
2020 Q3	US$ 3,15 mi	Vender	115.036 -11.312	-9%	-US$ 315 mil	0,06%	255
2020 Q2	US$ 3,36 mi	Vender	126.348 -1.038.482	-89%	-US$ 25,5 mi	0,07%	226
2020 Q1	US$ 25,4 mi	Vender	1.164.830 -55.892	-5%	-US$ 1,62 mi	0,78%	26
2019 Q4	US$ 39,8 mi	Comprar	1.220.722 +112.194	+10%	+US$ 3,5 mi	1,21%	15
2019 Q3	US$ 33,3 mi	Vender	1.108.528 -3.283	-0,3%	-US$ 99 mil	1,35%	14
2019 Q2	US$ 34,1 mi	Comprar	1.111.811 +567.661	+104%	+US$ 17,3 mi	1,46%	15
2019 Q1	US$ 16,4 mi	Comprar	544.150 +457.794	+530%	+US$ 13,6 mi	0,98%	20
2018 Q4	US$ 2,28 mi	Vender	86.356 -727.526	-89%	-US$ 21,5 mi	0,29%	87
2018 Q3	US$ 27,1 mi	Comprar	813.882 +361.913	+80%	+US$ 12,1 mi	1,54%	14
2018 Q2	US$ 14,6 mi	Comprar	451.969 +186.165	+70%	+US$ 5,86 mi	1,05%	19
2018 Q1	US$ 7,95 mi	Comprar	265.804 +19.203	+8%	+US$ 584 mil	0,69%	26
2017 Q4	US$ 7,44 mi	Comprar	+246.601	Nova	+US$ 7,31 mi	0,72%	27
2017 Q3	–	Vender	-141.021	Encerrada	-US$ 3,92 mi	–	353
2017 Q2	US$ 3,92 mi	Comprar	+141.021	Nova	+US$ 3,84 mi	0,46%	35

Outros fundos que detêm SPSM

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de US$ 9,42 bi 17,63% Retorno est. (1 ano)

Richard Bernstein Advisors New York AUM de US$ 3,45 bi 16,24% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Simplicity Solutions em SPSM no T4 2023

Simplicity Solutions reduziu sua participação em State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) em 19% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 42,6 mil e ficando com 4.789 ações avaliadas em US$ 202 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 973.

Simplicity Solutions informou pela primeira vez uma posição em SPSM no T2 2017 e a manteve por 25 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 39,8 mi em T4 2019. 778 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPSM no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, Simplicity Solutions detinha 4.789 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF, no valor de US$ 202 mil.
Simplicity Solutions vendeu 1.132 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 42,6 mil.
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF representou 0,01% da carteira de Simplicity Solutions em T4 2023, sua posição nº 973.
Simplicity Solutions informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF no T2 2017 e a manteve por 25 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF de Simplicity Solutions atingiu o pico de US$ 39,8 mi em T4 2019.
778 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.