Estamos no ar no !
Saiba mais
Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,97%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 454 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,29 bi
(-93%)
Fluxo de capital
-US$ 6,37 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1.402,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22%
Posição
1.043
Nova
109
Aumentada
45
Reduzida
330
Encerrada
559
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 6,08 mi |
| 2 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+US$ 3,31 mi |
| 3 |
Nuveen Enhanced Yield US Aggregate Bond ETF
NUAG
|
+US$ 1,88 mi |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
|
+US$ 1,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 393 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 225 mi |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 175 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 161 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 139 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,62% |
| 2 | Tecnologia | 11,97% |
| 3 | Saúde | 5,99% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,74% |
| 5 | Financeiro | 5,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 17,3 mi | 3,81% |
47.526
-1.108.635
| -96% | -US$ 393 mi |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 14,9 mi | 3,27% |
37.347
-360.163
| -91% | -US$ 139 mi |
2014 Q4
25 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,14 tri
| US$ 10,5 mi | 2,3% |
85.717
-454.372
| -84% | -US$ 58,3 mi |
2014 Q4
25 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 9,7 mi | 2,14% |
41.318
-189.303
| -82% | -US$ 43,9 mi |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 802 bi
| US$ 8,94 mi | 1,97% |
22.570
-29.762
| -57% | -US$ 11,5 mi |
2014 Q4
25 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,44 bi
| US$ 8,7 mi | 1,92% |
202.962
-69.314
| -25% | -US$ 2,78 mi |
2015 Q3
22 trimestres
|
|
7
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 9,1 bi
| US$ 8,1 mi | 1,78% |
74.007
-12.662
| -15% | -US$ 1,41 mi |
2015 Q2
23 trimestres
|
|
|
8
Nuveen Enhanced Yield US Aggregate Bond ETF
NUAG
US$ 132 mi
| US$ 7,59 mi | 1,67% |
307.041
+74.901
| +32% | +US$ 1,88 mi |
2017 Q1
16 trimestres
|
|
|
9
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
US$ 637 mi
| US$ 7,45 mi | 1,64% |
242.410
+36.099
| +17% | +US$ 1,13 mi |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,9 bi
| US$ 6,77 mi | 1,49% |
123.958
+110.706
| +835% | +US$ 6,08 mi |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,91 tri
| US$ 5,99 mi | 1,32% |
38.700
-242.440
| -86% | -US$ 38,4 mi |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,7 bi
| US$ 5,8 mi | 1,28% |
35.030
-74.738
| -68% | -US$ 11,8 mi |
2017 Q1
16 trimestres
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 115 bi
| US$ 5,63 mi | 1,24% |
84.758
-414.298
| -83% | -US$ 27,3 mi |
2014 Q4
25 trimestres
|
|
14
ProShares Ultra Russell2000
UWM
US$ 228 mi
| US$ 5,45 mi | 1,2% |
97.498
-24.802
| -20% | -US$ 1,37 mi |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 121 bi
| US$ 5,38 mi | 1,18% |
103.315
-1.953.278
| -95% | -US$ 104 mi |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,6 bi
| US$ 4,99 mi | 1,1% |
60.741
-261.842
| -81% | -US$ 21,6 mi |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
17
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 23,4 bi
| US$ 4,86 mi | 1,07% |
73.184
-16.164
| -18% | -US$ 1,03 mi |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
18
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$ 1,07 bi
| US$ 4,77 mi | 1,05% |
116.357
+2.629
| +2% | +US$ 107 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 465 bi
| US$ 4,64 mi | 1,02% |
14.551
-504.470
| -97% | -US$ 161 mi |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,8 bi
| US$ 4,13 mi | 0,91% |
161.956
-2.639.752
| -94% | -US$ 65,6 mi |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,3 bi
| US$ 4,03 mi | 0,89% |
39.475
-331.186
| -89% | -US$ 34,6 mi |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
US$ 1,06 bi
| US$ 4,02 mi | 0,89% |
131.628
-2.988
| -2% | -US$ 92,1 mil |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
23
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 44,1 bi
| US$ 3,68 mi | 0,81% |
58.816
-19.728
| -25% | -US$ 1,23 mi |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 3,62 mi | 0,8% |
12.296
-58.028
| -83% | -US$ 15,6 mi |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 3,47 mi | 0,76% |
70.689
-2.658.642
| -97% | -US$ 130 mi |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T1 2021
No T1 2021, Simplicity Solutions detinha 1.043 posições no valor de US$ 454 mi, uma queda de 93% em relação a US$ 6,74 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
Simplicity Solutions fez uma retirada líquida de US$ 6,37 bi em T1 2021, encerrando 559 posições e reduzindo 330 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard Morningstar Growth ETF, uma posição estimada em US$ 92 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 54% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Simplicity Solutions abriu uma nova posição em Sprott Physical Gold and Silver Trust no valor de US$ 3,1 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T1 2021 foi Sprott Physical Gold and Silver Trust: 178.612 ações no valor de US$ 3,1 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 6,08 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T1 2021 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 393 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 92 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 22% de sua carteira de US$ 454 mi no T1 2021.
- Simplicity Solutions abriu 109 novas posições e encerrou 559 em T1 2021.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions caiu 93% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 454 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T1 2021, protocolado em 13 de mai. de 2021.