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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,83%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,75 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 363 mi
(+26%)
Fluxo de capital
+US$ 314 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
17,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,68%
Posição
631
Nova
140
Aumentada
230
Reduzida
177
Encerrada
80
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 40 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,6 mi |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 21,8 mi |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$ 21,5 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 55,4 mi |
| 2 |
Global X MLP ETF
MLPA
|
+US$ 22,2 mi |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
LVHB
Innovator Lunt Low Vol/High Beta Tactical ETF
LVHB
|
+US$ 4,28 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,34 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,93% |
| 2 | Tecnologia | 1,75% |
| 3 | Saúde | 1,62% |
| 4 | Financeiro | 1,6% |
| 5 | Energia | 1,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 293 mi | 16,74% |
1.097.367
+152.698
| +16% | +US$ 40 mi |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 15,9 bi
| US$ 76,4 mi | 4,36% |
893.954
+254.782
| +40% | +US$ 21 mi |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,41 bi
| US$ 68,5 mi | 3,91% |
1.280.639
+406.432
| +46% | +US$ 21,5 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 63 mi | 3,6% |
1.456.506
+95.417
| +7% | +US$ 4,11 mi |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 47 mi | 2,68% |
160.480
+117.174
| +271% | +US$ 33,6 mi |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
6
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,9 bi
| US$ 46,3 mi | 2,64% |
862.773
+216.083
| +33% | +US$ 11,6 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,8 bi
| US$ 42,2 mi | 2,41% |
827.148
+204.820
| +33% | +US$ 10,5 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 3 bi
| US$ 38,5 mi | 2,2% |
1.322.584
-1.914.988
| -59% | -US$ 55,4 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,1 bi
| US$ 36,7 mi | 2,09% |
312.719
-87.732
| -22% | -US$ 10,5 mi |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
US$ 280 mi
| US$ 36 mi | 2,05% |
529.841
+48.368
| +10% | +US$ 3,31 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
11
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$ 1,58 bi
| US$ 34,7 mi | 1,98% |
1.383.861
+113.684
| +9% | +US$ 2,86 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,5 bi
| US$ 33,1 mi | 1,89% |
637.640
+175.712
| +38% | +US$ 9,05 mi |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,9 bi
| US$ 27,6 mi | 1,58% |
382.691
+295.420
| +339% | +US$ 21,8 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,8 bi
| US$ 27,1 mi | 1,54% |
813.882
+361.913
| +80% | +US$ 12,1 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,8 bi
| US$ 24,6 mi | 1,41% |
282.760
+31.066
| +12% | +US$ 2,69 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,7 bi
| US$ 24,5 mi | 1,4% |
361.136
+74.588
| +26% | +US$ 4,96 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,7 bi
| US$ 24,1 mi | 1,38% |
267.305
+71.514
| +37% | +US$ 6,47 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 23,9 mi | 1,37% |
298.736
+48.422
| +19% | +US$ 3,86 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 148 bi
| US$ 23,7 mi | 1,35% |
457.140
+234.345
| +105% | +US$ 12,2 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
20
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$ 773 mi
| US$ 23,1 mi | 1,32% |
914.850
+81.313
| +10% | +US$ 2,06 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,7 bi
| US$ 19,2 mi | 1,1% |
+166.128
| Nova | +US$ 19,1 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,2 bi
| US$ 19,2 mi | 1,1% |
309.531
+80.038
| +35% | +US$ 5 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,9 bi
| US$ 17,8 mi | 1,02% |
401.772
+394.048
| +5.102% | +US$ 16,9 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
24
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 17,7 mi | 1,01% |
296.042
+78.998
| +36% | +US$ 4,72 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 15,8 mi | 0,9% |
149.816
+33.414
| +29% | +US$ 3,54 mi |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Simplicity Solutions detinha 631 posições avaliadas em US$ 1,75 bi, alta de 26% em relação a US$ 1,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 314 mi em novo capital líquido no T3 2018, abrindo 140 novas posições e aumentando 230 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares S&P 500 Value ETF: 166.128 ações no valor de US$ 19,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF, com um corte estimado de US$ 55,4 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T3 2018 foi iShares S&P 500 Value ETF: 166.128 ações no valor de US$ 19,2 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 40 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T3 2018 foi em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF, com um corte estimado de US$ 55,4 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 2,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 43% de sua carteira de US$ 1,75 bi no T3 2018.
- Simplicity Solutions abriu 140 novas posições e encerrou 80 em T3 2018.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,75 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T3 2018, protocolado em 26 de out. de 2018.