de Simplicity Solutions iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Simplicity Solutions Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 1,5 mi	Vender	8.641 -84	-1%	-US$ 13,5 mil	0,04%	360
2023 Q3	US$ 1,34 mi	Vender	8.725 -24	-0,3%	-US$ 3,88 mil	0,04%	357
2023 Q2	US$ 1,41 mi	Vender	8.749 -108.239	-93%	-US$ 16,7 mi	0,04%	379
2023 Q1	US$ 17,8 mi	Comprar	+116.988	Nova	+US$ 17,7 mi	0,47%	40
2021 Q1	–	Vender	-2.138	Encerrada	-US$ 274 mil	–	742
2020 Q4	US$ 274 mil	Vender	2.138 -12.885	-86%	-US$ 1,56 mi	﹤0,01%	800
2020 Q3	US$ 1,69 mi	Comprar	15.023 +285	+2%	+US$ 32,3 mil	0,03%	370
2020 Q2	US$ 1,6 mi	Vender	14.738 -11.380	-44%	-US$ 1,21 mi	0,03%	356
2020 Q1	US$ 2,51 mi	Vender	26.118 -26.019	-50%	-US$ 3,1 mi	0,08%	192
2019 Q4	US$ 6,78 mi	Comprar	52.137 +36.355	+230%	+US$ 4,52 mi	0,21%	90
2019 Q3	US$ 1,88 mi	Vender	15.782 -43.526	-73%	-US$ 5,11 mi	0,08%	195
2019 Q2	US$ 6,91 mi	Vender	59.308 -20.522	-26%	-US$ 2,35 mi	0,3%	58
2019 Q1	US$ 9 mi	Comprar	79.830 +39.790	+99%	+US$ 4,37 mi	0,54%	43
2018 Q4	US$ 4,05 mi	Vender	40.040 -126.088	-76%	-US$ 13,8 mi	0,52%	41
2018 Q3	US$ 19,2 mi	Comprar	+166.128	Nova	+US$ 19,1 mi	1,1%	21
2017 Q2	–	Vender	-2.084	Encerrada	-US$ 217 mil	–	424
2017 Q1	US$ 217 mil	Vender	2.084 -3.004	-59%	-US$ 312 mil	0,03%	369
2016 Q4	US$ 516 mil	Comprar	+5.088	Nova	+US$ 496 mil	0,12%	183
2015 Q1	–	Vender	-3.428	Encerrada	-US$ 321 mil	–	90
2014 Q4	US$ 321 mil	Comprar	+3.428	Nova	+US$ 314 mil	0,38%	64

Outros fundos que detêm IVE

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Simplicity Solutions em IVE no T4 2023

Simplicity Solutions reduziu sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 0,96% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 13,5 mil e ficando com 8.641 ações avaliadas em US$ 1,5 mi. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 360.

Simplicity Solutions informou pela primeira vez uma posição em IVE no T4 2014 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 19,2 mi em T3 2018. 1.260 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, Simplicity Solutions detinha 8.641 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 1,5 mi.
Simplicity Solutions vendeu 84 ações de iShares S&P 500 Value ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 13,5 mil.
iShares S&P 500 Value ETF representou 0,04% da carteira de Simplicity Solutions em T4 2023, sua posição nº 360.
Simplicity Solutions informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T4 2014 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Value ETF de Simplicity Solutions atingiu o pico de US$ 19,2 mi em T3 2018.
1.260 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.