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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,41%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 105 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 22,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,79%
Posição
147
Nova
65
Aumentada
31
Reduzida
37
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 5,43 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 3,85 mi |
| 3 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+US$ 2,38 mi |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 1,43 mi |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 1,22 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Industrials ETF
IYJ
|
+US$ 2,7 mi |
| 2 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 1,9 mi |
| 3 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+US$ 1,79 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 1,6 mi |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 1,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,94% |
| 2 | Industriais | 3,75% |
| 3 | Saúde | 3,28% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,08% |
| 5 | Tecnologia | 2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,8 bi
| US$ 6,73 mi | 6,39% |
53.902
-12.796
| -19% | -US$ 1,6 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,6 bi
| US$ 5,9 mi | 5,59% |
79.241
+16.484
| +26% | +US$ 1,22 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 5,35 mi | 5,07% |
+46.082
| Nova | +US$ 5,43 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,4 bi
| US$ 4,42 mi | 4,19% |
69.536
+57.774
| +491% | +US$ 3,85 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
| US$ 4,27 mi | 4,05% |
65.140
-16.688
| -20% | -US$ 1,09 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
6
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,4 bi
| US$ 4,26 mi | 4,04% |
100.452
-17.796
| -15% | -US$ 762 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,9 bi
| US$ 3,9 mi | 3,7% |
43.917
+7.225
| +20% | +US$ 653 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,71 bi
| US$ 2,78 mi | 2,64% |
24.140
+3.886
| +19% | +US$ 457 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,4 bi
| US$ 2,76 mi | 2,62% |
25.404
+4.193
| +20% | +US$ 459 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 2,63 mi | 2,5% |
12.690
-1.956
| -13% | -US$ 414 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,3 bi
| US$ 2,49 mi | 2,36% |
78.460
-13.050
| -14% | -US$ 411 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$ 1,23 bi
| US$ 2,4 mi | 2,27% |
66.944
-10.468
| -14% | -US$ 378 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,75 bi
| US$ 2,36 mi | 2,24% |
+52.594
| Nova | +US$ 2,38 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
14
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,7 bi
| US$ 2,34 mi | 2,22% |
89.260
-10.276
| -10% | -US$ 277 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 2,24 mi | 2,13% |
74.680
+27.405
| +58% | +US$ 836 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 123 bi
| US$ 2,04 mi | 1,93% |
98.312
+66.854
| +213% | +US$ 1,43 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,3 bi
| US$ 1,86 mi | 1,77% |
48.668
+9.628
| +25% | +US$ 368 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 980 mil | 0,93% |
31.244
+11.616
| +59% | +US$ 372 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$ 2,68 bi
| US$ 957 mil | 0,91% |
16.744
-4.856
| -22% | -US$ 290 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
20
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,44 bi
| US$ 949 mil | 0,9% |
31.385
+2.038
| +7% | +US$ 56,6 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,2 bi
| US$ 941 mil | 0,89% |
43.979
+10.985
| +33% | +US$ 237 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 891 mil | 0,85% |
10.499
+2.542
| +32% | +US$ 216 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
UDF
23
Deslistada
UNITED DEV FDG IV COM SHS OF BENE INT (TX)
UDF
| US$ 880 mil | 0,84% |
+50.371
| Nova | +US$ 898 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,39 bi
| US$ 835 mil | 0,79% |
28.894
+2.738
| +10% | +US$ 79,9 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,4 bi
| US$ 820 mil | 0,78% |
7.807
-4.485
| -36% | -US$ 478 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T2 2015
No fechamento de T2 2015, Simplicity Solutions detinha 147 posições avaliadas em US$ 105 mi, alta de 25% em relação a US$ 84,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 22,1 mi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 65 novas posições e aumentando 31 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 1000 ETF: 46.082 ações no valor de US$ 5,35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell 2000 ETF, com um corte estimado de US$ 1,6 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T2 2015 foi iShares Russell 1000 ETF: 46.082 ações no valor de US$ 5,35 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 3,85 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T2 2015 foi em iShares Russell 2000 ETF, com um corte estimado de US$ 1,6 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em iShares US Industrials ETF no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 2,7 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 41% de sua carteira de US$ 105 mi no T2 2015.
- Simplicity Solutions abriu 65 novas posições e encerrou 14 em T2 2015.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 105 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T2 2015, protocolado em 13 de ago. de 2015.