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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,58%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 84,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 111 mil
(+0,13%)
Fluxo de capital
-US$ 2,15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,02%
Posição
109
Nova
20
Aumentada
28
Reduzida
33
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 5,91 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$ 5,13 mi |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$ 4,9 mi |
| 4 |
iShares US Industrials ETF
IYJ
|
+US$ 2,68 mi |
| 5 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+US$ 1,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 6,16 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 6,1 mi |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 5,79 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 2,51 mi |
| 5 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$ 2,45 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,22% |
| 2 | Bens industriais | 3,8% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,08% |
| 4 | Tecnologia | 0,72% |
| 5 | Serviços públicos | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 8,3 mi | 9,83% |
66.698
+49.044
| +278% | +US$ 5,91 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,55 bi
| US$ 5,32 mi | 6,31% |
+81.828
| Nova | +US$ 5,13 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,2 bi
| US$ 5,07 mi | 6,01% |
+118.248
| Nova | +US$ 4,9 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,6 bi
| US$ 4,55 mi | 5,39% |
62.757
+12.804
| +26% | +US$ 913 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
5
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 3,32 mi | 3,94% |
36.692
+17.783
| +94% | +US$ 1,61 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 3,04 mi | 3,61% |
14.646
+1.286
| +10% | +US$ 267 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
7
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,4 bi
| US$ 2,82 mi | 3,35% |
91.510
+4.610
| +5% | +US$ 139 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
8
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$ 1,23 bi
| US$ 2,79 mi | 3,31% |
77.412
+4.788
| +7% | +US$ 169 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$ 1,91 bi
| US$ 2,7 mi | 3,2% |
+50.058
| Nova | +US$ 2,68 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,3 bi
| US$ 2,61 mi | 3,09% |
99.536
+3.832
| +4% | +US$ 101 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,72 bi
| US$ 2,38 mi | 2,82% |
20.254
+12.430
| +159% | +US$ 1,46 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
12
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,8 bi
| US$ 2,34 mi | 2,77% |
21.211
+2.971
| +16% | +US$ 326 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
13
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,9 bi
| US$ 1,9 mi | 2,26% |
33.598
+20.778
| +162% | +US$ 1,17 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
14
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$ 1,67 bi
| US$ 1,79 mi | 2,12% |
+17.603
| Nova | +US$ 1,79 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,1 bi
| US$ 1,47 mi | 1,74% |
+39.040
| Nova | +US$ 1,43 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,44 mi | 1,7% |
47.275
-25.105
| -35% | -US$ 743 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
17
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$ 2,72 bi
| US$ 1,35 mi | 1,6% |
+21.600
| Nova | +US$ 1,35 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
18
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 1,34 mi | 1,59% |
10.801
+471
| +5% | +US$ 58,2 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
19
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,9 bi
| US$ 1,33 mi | 1,58% |
12.292
-23.216
| -65% | -US$ 2,51 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,8 bi
| US$ 1,29 mi | 1,53% |
+26.518
| Nova | +US$ 1,3 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
21
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,13 bi
| US$ 1,28 mi | 1,51% |
16.105
+9.704
| +152% | +US$ 776 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 1,02 mi | 1,2% |
25.500
+10.911
| +75% | +US$ 428 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
23
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 900 mil | 1,07% |
+8.164
| Nova | +US$ 900 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,4 bi
| US$ 763 mil | 0,9% |
26.156
+18.954
| +263% | +US$ 552 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 755 mil | 0,89% |
11.762
+7.222
| +159% | +US$ 455 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T1 2015
No fechamento de T1 2015, Simplicity Solutions detinha 109 posições avaliadas em US$ 84,4 mi, alta de 0,13% em relação a US$ 84,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T1 2015 de Simplicity Solutions mostra 20 novas, 28 aumentaram, 33 reduções e 27 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF: 81.828 ações no valor de US$ 5,32 mi. A maior venda foi de iShares S&P 500 Growth ETF, estimada em US$ 6,16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T1 2015 foi iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF: 81.828 ações no valor de US$ 5,32 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 5,91 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T1 2015 foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, com um corte estimado de US$ 5,79 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 6,16 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 48% de sua carteira de US$ 84,4 mi no T1 2015.
- Simplicity Solutions abriu 20 novas posições e encerrou 27 em T1 2015.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 0,13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 84,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T1 2015, protocolado em 28 de abr. de 2015.