¡Ya estamos en !
Descubre más
Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 84.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 111 k
(+0.13%)
Flujo de capital
-USD 2.15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.02%
Posición
109
Nuevas
20
Aumentadas
28
Reducidas
33
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 5.91 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+USD 5.13 M |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+USD 4.9 M |
| 4 |
iShares US Industrials ETF
IYJ
|
+USD 2.68 M |
| 5 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+USD 1.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 6.16 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 6.1 M |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 5.79 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 2.51 M |
| 5 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+USD 2.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.22% |
| 2 | Industriales | 3.8% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.08% |
| 4 | Tecnología | 0.72% |
| 5 | Servicios públicos | 0.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.4 mil M
| USD 8.3 M | 9.83% |
66,698
+49,044
| +278% | +USD 5.91 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7580 M
| USD 5.32 M | 6.31% |
+81,828
| Nuevas | +USD 5.13 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 5.07 M | 6.01% |
+118,248
| Nuevas | +USD 4.9 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 47.1 mil M
| USD 4.55 M | 5.39% |
62,757
+12,804
| +26% | +USD 913 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
5
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 3.32 M | 3.94% |
36,692
+17,783
| +94% | +USD 1.61 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 3.04 M | 3.61% |
14,646
+1,286
| +10% | +USD 267 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
7
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4444 M
| USD 2.82 M | 3.35% |
91,510
+4,610
| +5% | +USD 139 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
8
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1250 M
| USD 2.79 M | 3.31% |
77,412
+4,788
| +7% | +USD 169 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
iShares US Industrials ETF
IYJ
USD 1933 M
| USD 2.7 M | 3.2% |
+50,058
| Nuevas | +USD 2.68 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.2 mil M
| USD 2.61 M | 3.09% |
99,536
+3,832
| +4% | +USD 101 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5724 M
| USD 2.38 M | 2.82% |
20,254
+12,430
| +159% | +USD 1.46 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
12
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 2.34 M | 2.77% |
21,211
+2,971
| +16% | +USD 326 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
13
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.9 mil M
| USD 1.9 M | 2.26% |
33,598
+20,778
| +162% | +USD 1.17 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
14
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1669 M
| USD 1.79 M | 2.12% |
+17,603
| Nuevas | +USD 1.79 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.4 mil M
| USD 1.47 M | 1.74% |
+39,040
| Nuevas | +USD 1.43 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 1.44 M | 1.7% |
47,275
-25,105
| -35% | -USD 743 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
17
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
USD 2734 M
| USD 1.35 M | 1.6% |
+21,600
| Nuevas | +USD 1.35 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
18
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 1.34 M | 1.59% |
10,801
+471
| +5% | +USD 58.2 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
19
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 42 mil M
| USD 1.33 M | 1.58% |
12,292
-23,216
| -65% | -USD 2.51 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 1.29 M | 1.53% |
+26,518
| Nuevas | +USD 1.3 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
21
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4127 M
| USD 1.28 M | 1.51% |
16,105
+9,704
| +152% | +USD 776 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 1.02 M | 1.2% |
25,500
+10,911
| +75% | +USD 428 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
23
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 900 k | 1.07% |
+8,164
| Nuevas | +USD 900 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4396 M
| USD 763 k | 0.9% |
26,156
+18,954
| +263% | +USD 552 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.6 mil M
| USD 755 k | 0.89% |
11,762
+7,222
| +159% | +USD 455 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Simplicity Solutions mantenía 109 posiciones por un valor de USD 84.4 M, un aumento de 0.13% frente a los USD 84.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T1 2015 de Simplicity Solutions muestra 20 nuevos, Aumentaron 28, 33 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF: 81,828 acciones con un valor de USD 5.32 M. La mayor venta fue iShares S&P 500 Growth ETF, por un valor estimado de USD 6.16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T1 2015 fue iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF: 81,828 acciones por un valor de USD 5.32 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 ETF durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 5.91 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T1 2015 fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, con un recorte estimado de USD 5.79 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T1 2015, con una venta estimada de USD 6.16 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 48% de su cartera de USD 84.4 M en T1 2015.
- Simplicity Solutions abrió 20 posiciones nuevas y cerró 27 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 0.13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 84.4 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T1 2015, presentado el 28 abr 2015.