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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3814 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3079 M
(+419%)
Flujo de capital
+USD 2976 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
78.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.06%
Posición
1,207
Nuevas
537
Aumentadas
591
Reducidas
44
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 131 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 105 M |
| 3 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+USD 98.4 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 96.6 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 89.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+USD 2.28 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 816 k |
| 4 |
Campbell Soup
CPB
|
+USD 590 k |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+USD 376 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.79% |
| 2 | Tecnología | 11.06% |
| 3 | Salud | 9.02% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.61% |
| 5 | Finanzas | 4.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 147 M | 3.86% |
892,938
+708,527
| +384% | +USD 105 M |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 52.1 mil M
| USD 136 M | 3.57% |
729,622
+719,246
| +6,932% | +USD 131 M |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
|
3
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 6794 M
| USD 116 M | 3.03% |
6,111,573
+5,485,867
| +877% | +USD 98.4 M |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 777 mil M
| USD 103 M | 2.71% |
252,158
+242,142
| +2,418% | +USD 96.6 M |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 105 mil M
| USD 91.8 M | 2.41% |
1,741,176
+1,683,552
| +2,922% | +USD 89.6 M |
2019 Q3
14 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 190 mil M
| USD 81.8 M | 2.14% |
592,004
+587,231
| +12,303% | +USD 82.4 M |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 77.3 M | 2.03% |
268,119
+174,058
| +185% | +USD 44.4 M |
2015 Q4
29 trimestres
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.7 mil M
| USD 77.3 M | 2.03% |
1,525,466
+1,024,719
| +205% | +USD 51.4 M |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 847 mil M
| USD 64.4 M | 1.69% |
156,587
+121,214
| +343% | +USD 48.6 M |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
10
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.6 mil M
| USD 61.1 M | 1.6% |
3,954,569
+3,926,346
| +13,912% | +USD 57.6 M |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.6 mil M
| USD 59.8 M | 1.57% |
+727,786
| Nuevas | +USD 59.3 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 443 mil M
| USD 59.2 M | 1.55% |
184,534
+170,386
| +1,204% | +USD 50.3 M |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 996 mil M
| USD 56.5 M | 1.48% |
150,347
+80,012
| +114% | +USD 29.3 M |
2015 Q4
29 trimestres
|
|
14
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 78.7 mil M
| USD 52.1 M | 1.37% |
566,144
+561,386
| +11,799% | +USD 50.8 M |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
15
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 45.1 M | 1.18% |
+448,021
| Nuevas | +USD 44.9 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 43.2 M | 1.13% |
+858,899
| Nuevas | +USD 43.2 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.8 mil M
| USD 36.4 M | 0.95% |
475,994
+456,222
| +2,307% | +USD 34.6 M |
2021 Q3
6 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 35.5 M | 0.93% |
343,926
+247,642
| +257% | +USD 23.9 M |
2016 Q2
27 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 32 M | 0.84% |
668,224
+592,519
| +783% | +USD 27.9 M |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.2 mil M
| USD 31 M | 0.81% |
173,488
+171,716
| +9,691% | +USD 31.6 M |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
21
iShares Silver Trust
SLV
USD 25.2 mil M
| USD 30.7 M | 0.8% |
1,386,741
+1,310,983
| +1,730% | +USD 27.2 M |
2016 Q2
27 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
USD 1.42 B
| USD 26.9 M | 0.71% |
129,832
+95,102
| +274% | +USD 16.6 M |
2018 Q3
18 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 4.51 B
| USD 26.7 M | 0.7% |
960,830
+718,300
| +296% | +USD 15.5 M |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.5 mil M
| USD 26.2 M | 0.69% |
285,161
+259,118
| +995% | +USD 23.7 M |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 26 M | 0.68% |
84,210
+68,515
| +437% | +USD 21.1 M |
2015 Q2
31 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Simplicity Solutions mantenía 1,207 posiciones por un valor de USD 3814 M, un aumento de 419% frente a los USD 735 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 2976 M de nuevo capital neto durante T1 2023, abrió 537 nuevas posiciones y aumentó 591 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 727,786 acciones con un valor de USD 59.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 55% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF, por un valor estimado de USD 2.28 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T1 2023 fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 727,786 acciones por un valor de USD 59.8 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 131 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T1 2023 fue en Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF, con un recorte estimado de USD 2.28 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Sarepta Therapeutics en T1 2023, con una venta estimada de USD 269 k.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 25% de su cartera de USD 3814 M en T1 2023.
- Simplicity Solutions abrió 537 posiciones nuevas y cerró 31 en T1 2023.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 419% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3814 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T1 2023, presentado el 27 abr 2023.