¡Ya estamos en !
Descubre más
Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1751 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 363 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 314 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
17.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.68%
Posición
631
Nuevas
140
Aumentadas
230
Reducidas
177
Cerradas
80
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 40 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.6 M |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 21.8 M |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+USD 21.5 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 55.4 M |
| 2 |
Global X MLP ETF
MLPA
|
+USD 22.2 M |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
LVHB
Innovator Lunt Low Vol/High Beta Tactical ETF
LVHB
|
+USD 4.28 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.34 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.93% |
| 2 | Tecnología | 1.75% |
| 3 | Salud | 1.62% |
| 4 | Finanzas | 1.6% |
| 5 | Energía | 1.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 293 M | 16.74% |
1,097,367
+152,698
| +16% | +USD 40 M |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 15.9 mil M
| USD 76.4 M | 4.36% |
893,954
+254,782
| +40% | +USD 21 M |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3411 M
| USD 68.5 M | 3.91% |
1,280,639
+406,432
| +46% | +USD 21.5 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 63 M | 3.6% |
1,456,506
+95,417
| +7% | +USD 4.11 M |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 47 M | 2.68% |
160,480
+117,174
| +271% | +USD 33.6 M |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
6
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.9 mil M
| USD 46.3 M | 2.64% |
862,773
+216,083
| +33% | +USD 11.6 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.8 mil M
| USD 42.2 M | 2.41% |
827,148
+204,820
| +33% | +USD 10.5 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 3005 M
| USD 38.5 M | 2.2% |
1,322,584
-1,914,988
| -59% | -USD 55.4 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.1 mil M
| USD 36.7 M | 2.09% |
312,719
-87,732
| -22% | -USD 10.5 M |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
USD 280 M
| USD 36 M | 2.05% |
529,841
+48,368
| +10% | +USD 3.31 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
11
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1579 M
| USD 34.7 M | 1.98% |
1,383,861
+113,684
| +9% | +USD 2.86 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.5 mil M
| USD 33.1 M | 1.89% |
637,640
+175,712
| +38% | +USD 9.05 M |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.9 mil M
| USD 27.6 M | 1.58% |
382,691
+295,420
| +339% | +USD 21.8 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.8 mil M
| USD 27.1 M | 1.54% |
813,882
+361,913
| +80% | +USD 12.1 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.8 mil M
| USD 24.6 M | 1.41% |
282,760
+31,066
| +12% | +USD 2.69 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.7 mil M
| USD 24.5 M | 1.4% |
361,136
+74,588
| +26% | +USD 4.96 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.7 mil M
| USD 24.1 M | 1.38% |
267,305
+71,514
| +37% | +USD 6.47 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 23.9 M | 1.37% |
298,736
+48,422
| +19% | +USD 3.86 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 23.7 M | 1.35% |
457,140
+234,345
| +105% | +USD 12.2 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
20
Global X SuperDividend US ETF
DIV
USD 773 M
| USD 23.1 M | 1.32% |
914,850
+81,313
| +10% | +USD 2.06 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.7 mil M
| USD 19.2 M | 1.1% |
+166,128
| Nuevas | +USD 19.1 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.2 mil M
| USD 19.2 M | 1.1% |
309,531
+80,038
| +35% | +USD 5 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.9 mil M
| USD 17.8 M | 1.02% |
401,772
+394,048
| +5,102% | +USD 16.9 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
24
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 17.7 M | 1.01% |
296,042
+78,998
| +36% | +USD 4.72 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 15.8 M | 0.9% |
149,816
+33,414
| +29% | +USD 3.54 M |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Simplicity Solutions mantenía 631 posiciones por un valor de USD 1751 M, un aumento de 26% frente a los USD 1388 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 314 M de nuevo capital neto durante T3 2018, abrió 140 nuevas posiciones y aumentó 230 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares S&P 500 Value ETF: 166,128 acciones con un valor de USD 19.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF, por un valor estimado de USD 55.4 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T3 2018 fue iShares S&P 500 Value ETF: 166,128 acciones por un valor de USD 19.2 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 40 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T3 2018 fue en VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF, con un recorte estimado de USD 55.4 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF en T3 2018, con una venta estimada de USD 2.6 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 43% de su cartera de USD 1751 M en T3 2018.
- Simplicity Solutions abrió 140 posiciones nuevas y cerró 80 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1751 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T3 2018, presentado el 26 oct 2018.