Simplicity Solutions
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de Simplicity Solutions iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 1.16 M Comprar
+22,312
Nuevas +USD 1.1 M 0.03% 408
2023
Q3 		– Vender
-147,589
Cerradas -USD 7.22 M – 1020
2023
Q2 		USD 7.22 M Comprar
147,589
+19,453
+15% +USD 958 k 0.2% 97
2023
Q1 		USD 6.22 M Comprar
128,136
+89,462
+231% +USD 4.33 M 0.16% 121
2022
Q4 		USD 1.77 M Vender
38,674
-4,448
-10% -USD 193 k 0.24% 96
2022
Q3 		USD 1.66 M Vender
43,122
-62,743
-59% -USD 2.67 M 0.24% 97
2022
Q2 		USD 4.59 M Comprar
105,865
+44,574
+73% +USD 2.12 M 0.6% 32
2022
Q1 		USD 3.08 M Vender
61,291
-10,245
-14% -USD 521 k 0.38% 54
2021
Q4 		USD 3.6 M Comprar
71,536
+1,042
+1% +USD 53.2 k 0.4% 56
2021
Q3 		USD 3.58 M Comprar
70,494
+66,589
+1,705% +USD 3.45 M 0.55% 35
2021
Q2 		USD 202 k Vender
3,905
-77,073
-95% -USD 4.08 M 0.04% 500
2021
Q1 		USD 4.13 M Vender
80,978
-1,319,876
-94% -USD 65.6 M 0.91% 20
2020
Q4 		USD 66.1 M Comprar
1,400,854
+57,536
+4% +USD 2.54 M 0.98% 15
2020
Q3 		USD 54.2 M Comprar
1,343,318
+40,382
+3% +USD 1.67 M 1% 15
2020
Q2 		USD 52.1 M Comprar
1,302,936
+172,221
+15% +USD 6.57 M 1.03% 16
2020
Q1 		USD 40.4 M Vender
1,130,715
-21,595
-2% -USD 961 k 1.24% 13
2019
Q4 		USD 57.5 M Comprar
1,152,310
+122,004
+12% +USD 5.98 M 1.75% 7
2019
Q3 		USD 48.8 M Comprar
1,030,306
+24,633
+2% +USD 1.15 M 1.98% 7
2019
Q2 		USD 48.3 M Comprar
1,005,673
+601,839
+149% +USD 29.4 M 2.07% 8
2019
Q1 		USD 19.7 M Comprar
403,834
+394,103
+4,050% +USD 19 M 1.18% 10
2018
Q4 		USD 440 k Vender
9,731
-627,909
-98% -USD 30.3 M 0.06% 340
2018
Q3 		USD 33.1 M Comprar
637,640
+175,712
+38% +USD 9.05 M 1.89% 12
2018
Q2 		USD 23.7 M Comprar
461,928
+121,973
+36% +USD 6.66 M 1.71% 11
2018
Q1 		USD 18.5 M Comprar
339,955
+97,908
+40% +USD 5.5 M 1.6% 11
2017
Q4 		USD 13.4 M Comprar
242,047
+237,783
+5,577% +USD 13.1 M 1.3% 16
2017
Q3 		USD 233 k Vender
4,264
-140,581
-97% -USD 7.46 M 0.16% 182
2017
Q2 		USD 7.49 M Comprar
144,845
+44,318
+44% +USD 2.29 M 0.88% 19
2017
Q1 		USD 5.06 M Comprar
100,527
+40,060
+66% +USD 1.97 M 0.78% 17
2016
Q4 		USD 2.86 M Comprar
60,467
+37,841
+167% +USD 1.76 M 0.66% 23
2016
Q3 		USD 1.04 M Comprar
22,626
+16,351
+261% +USD 735 k 0.51% 45
2016
Q2 		USD 269 k Comprar
+6,275
Nuevas +USD 283 k 0.14% 183

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en EFV: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions abrió una nueva posición en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en T4 2023: 22,312 acciones por un valor de USD 1.16 M. La participación representa 0.03% del portafolio y ocupa el puesto #408 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Simplicity Solutions había reportado anteriormente una posición en EFV, tan recientemente como T2 2023.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en EFV en T2 2016 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 66.1 M en T4 2020. Al cierre de T4 2023, 895 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

  • Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 22,312 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 1.16 M.
  • iShares MSCI EAFE Value ETF fue una nueva posición de Simplicity Solutions en T4 2023.
  • iShares MSCI EAFE Value ETF representó 0.03% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 408.
  • Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T2 2016 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • La posición de Simplicity Solutions en iShares MSCI EAFE Value ETF alcanzó su máximo de USD 66.1 M en T4 2020.
  • Al cierre de T4 2023, 895 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.