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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,75 Mrd. $
AUM-Wachstum
+363 Mio. $
(+26 %)
Kapitalfluss
+314 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
17,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,68 %
Position
631
Neu
140
Aufgestockt
230
Reduziert
177
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+40 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+21,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+21,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+21 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+55,4 Mio. $ |
| 2 |
Global X MLP ETF
MLPA
|
+22,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
LVHB
Innovator Lunt Low Vol/High Beta Tactical ETF
LVHB
|
+4,28 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,34 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,93 % |
| 2 | Technologie | 1,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,62 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,6 % |
| 5 | Energie | 1,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 293 Mio. $ | 16,74 % |
1.097.367
+152.698
| +16 % | +40 Mio. $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,3 Mrd. $
| 76,4 Mio. $ | 4,36 % |
893.954
+254.782
| +40 % | +21 Mio. $ |
2016 Q3
8 Quartale
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
| 68,5 Mio. $ | 3,91 % |
1.280.639
+406.432
| +46 % | +21,5 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 63 Mio. $ | 3,6 % |
1.456.506
+95.417
| +7 % | +4,11 Mio. $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
| 47 Mio. $ | 2,68 % |
160.480
+117.174
| +271 % | +33,6 Mio. $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
6
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,8 Mrd. $
| 46,3 Mio. $ | 2,64 % |
862.773
+216.083
| +33 % | +11,6 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,6 Mrd. $
| 42,2 Mio. $ | 2,41 % |
827.148
+204.820
| +33 % | +10,5 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
8
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,98 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 2,2 % |
1.322.584
-1.914.988
| -59 % | -55,4 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
9
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
| 36,7 Mio. $ | 2,09 % |
312.719
-87.732
| -22 % | -10,5 Mio. $ |
2016 Q3
8 Quartale
|
|
10
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
278 Mio. $
| 36 Mio. $ | 2,05 % |
529.841
+48.368
| +10 % | +3,31 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
11
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,56 Mrd. $
| 34,7 Mio. $ | 1,98 % |
1.383.861
+113.684
| +9 % | +2,86 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,3 Mrd. $
| 33,1 Mio. $ | 1,89 % |
637.640
+175.712
| +38 % | +9,05 Mio. $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
|
13
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,6 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 1,58 % |
382.691
+295.420
| +339 % | +21,8 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,5 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 1,54 % |
813.882
+361.913
| +80 % | +12,1 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,2 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 1,41 % |
282.760
+31.066
| +12 % | +2,69 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 1,4 % |
361.136
+74.588
| +26 % | +4,96 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,3 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 1,38 % |
267.305
+71.514
| +37 % | +6,47 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
18
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 1,37 % |
298.736
+48.422
| +19 % | +3,86 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 1,35 % |
457.140
+234.345
| +105 % | +12,2 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
20
Global X SuperDividend US ETF
DIV
755 Mio. $
| 23,1 Mio. $ | 1,32 % |
914.850
+81.313
| +10 % | +2,06 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 1,1 % |
+166.128
| Neu | +19,1 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
39,9 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 1,1 % |
309.531
+80.038
| +35 % | +5 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,6 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 1,02 % |
401.772
+394.048
| +5.102 % | +16,9 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
24
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 1,01 % |
296.042
+78.998
| +36 % | +4,72 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,9 % |
149.816
+33.414
| +29 % | +3,54 Mio. $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Simplicity Solutions 631 Positionen im Wert von 1,75 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 1,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 314 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 140 neue Positionen und stockte 230 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares S&P 500 Value ETF: 166.128 Aktien im Wert von 19,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF; sie wurde auf 55,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q3 2018 war iShares S&P 500 Value ETF: 166.128 Aktien im Wert von 19,2 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q3 2018 entfiel auf VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 55,4 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street Industrial Select Sector SPDR ETF im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q3 2018 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,75 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 140 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 1,75 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q3 2018 am 26. Okt. 2018 eingereichten 13F-Meldung .