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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
650 Mio. $
AUM-Wachstum
+217 Mio. $
(+50 %)
Kapitalfluss
+195 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
30,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,31 %
Position
425
Neu
86
Aufgestockt
224
Reduziert
85
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+54,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+23,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+10 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+12,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+8,76 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+5,43 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+2,62 Mio. $ |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+2,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,08 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 4,23 % |
| 3 | Technologie | 4,02 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,81 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 87,9 Mio. $ | 13,52 % |
406.266
+256.020
| +170 % | +54,6 Mio. $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 52,6 Mio. $ | 8,09 % |
484.691
+215.491
| +80 % | +23,3 Mio. $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 34,1 Mio. $ | 5,24 % |
867.309
+302.838
| +54 % | +11,6 Mio. $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 2,58 % |
70.696
-2.798
| -4 % | -654.445 $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
|
5
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 2,28 % |
169.143
+114.919
| +212 % | +10 Mio. $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,84 % |
107.710
+74.519
| +225 % | +8,23 Mio. $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
|
7
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 1,61 % |
+354.729
| Neu | +10,4 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
8
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 1,55 % |
163.601
+114.082
| +230 % | +6,82 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
9
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,5 % |
202.540
+143.120
| +241 % | +6,89 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 7,1 Mio. $ | 1,09 % |
91.377
+38.576
| +73 % | +2,98 Mio. $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 6,81 Mio. $ | 1,05 % |
62.537
-116.853
| -65 % | -12,7 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 5,93 Mio. $ | 0,91 % |
109.828
+13.621
| +14 % | +726.344 $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
13
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,56 Mrd. $
| 5,87 Mio. $ | 0,9 % |
113.719
+23.109
| +26 % | +1,17 Mio. $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 0,9 % |
83.815
+34.694
| +71 % | +2,32 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 0,88 % |
119.249
+16.444
| +16 % | +769.933 $ |
2015 Q2
7 Quartale
|
|
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,1 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 0,79 % |
42.435
+32.437
| +324 % | +3,89 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
17
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 0,78 % |
100.527
+40.060
| +66 % | +1,97 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
18
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 0,68 % |
81.566
+39.330
| +93 % | +2,14 Mio. $ |
2015 Q2
7 Quartale
|
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 0,68 % |
76.463
-155.766
| -67 % | -8,76 Mio. $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
20
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,68 % |
151.352
+132.834
| +717 % | +3,83 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
21
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,63 % |
38.628
+11.216
| +41 % | +1,17 Mio. $ |
2015 Q2
7 Quartale
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,61 % |
57.710
+26.056
| +82 % | +1,8 Mio. $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 0,61 % |
141.869
+11.651
| +9 % | +325.069 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,6 % |
29.803
-831
| -3 % | -107.618 $ |
2015 Q2
7 Quartale
|
|
25
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 3,75 Mio. $ | 0,58 % |
104.364
-18.820
| -15 % | -619.733 $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Simplicity Solutions 425 Positionen im Wert von 650 Mio. $, ein Anstieg um 50 % gegenüber 433 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 195 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 86 neue Positionen und stockte 224 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 354.729 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares National Muni Bond ETF; sie wurde auf 12,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q1 2017 war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 354.729 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q1 2017 entfiel auf iShares National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q1 2017 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 650 Mio. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 86 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 650 Mio. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q1 2017 am 8. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .