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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,39 Mrd. $
AUM-Wachstum
+230 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+223 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,61 %
Position
517
Neu
154
Aufgestockt
253
Reduziert
80
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+23,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+10 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+9,27 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+8,81 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+3,53 Mio. $ |
| 2 |
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
|
+2,42 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+1,85 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
|
+1,79 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+1,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,63 % |
| 2 | Finanzwesen | 1,99 % |
| 3 | Technologie | 1,92 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,91 % |
| 5 | Energie | 1,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 236 Mio. $ | 16,99 % |
944.669
+94.377
| +11 % | +23,4 Mio. $ |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
|
2
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
| 92,9 Mio. $ | 6,69 % |
3.237.572
+303.313
| +10 % | +8,81 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 58,4 Mio. $ | 4,21 % |
1.361.089
+152.089
| +13 % | +6,78 Mio. $ |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
|
4
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
| 50,1 Mio. $ | 3,61 % |
639.172
+130.566
| +26 % | +10 Mio. $ |
2016 Q3
7 Quartale
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
| 48,7 Mio. $ | 3,51 % |
400.451
+6.192
| +2 % | +740.687 $ |
2016 Q3
7 Quartale
|
|
|
6
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
| 44,5 Mio. $ | 3,21 % |
874.207
+181.623
| +26 % | +9,27 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
| 34,6 Mio. $ | 2,5 % |
646.690
+186.090
| +40 % | +10 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
8
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
279 Mio. $
| 32,4 Mio. $ | 2,34 % |
481.473
+77.920
| +19 % | +5,36 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 2,31 % |
622.328
+104.849
| +20 % | +5,37 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
10
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,57 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 2,26 % |
1.270.177
+164.632
| +15 % | +4,26 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 1,71 % |
461.928
+121.973
| +36 % | +6,66 Mio. $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
12
Global X MLP ETF
MLPA
2,29 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 1,55 % |
391.515
+30.608
| +8 % | +1,67 Mio. $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
13
Global X SuperDividend US ETF
DIV
766 Mio. $
| 20,9 Mio. $ | 1,51 % |
833.537
+75.703
| +10 % | +1,86 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 1,51 % |
251.694
+45.781
| +22 % | +3,83 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 1,42 % |
250.314
+43.463
| +21 % | +3,52 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 1,31 % |
286.548
+74.274
| +35 % | +4,68 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 1,25 % |
195.791
+63.128
| +48 % | +5,55 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 1,13 % |
131.923
-7.954
| -6 % | -984.741 $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 1,05 % |
451.969
+186.165
| +70 % | +5,86 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 1,04 % |
229.493
-23.268
| -9 % | -1,45 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,94 % |
217.044
+39.111
| +22 % | +2,34 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
22
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,18 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,92 % |
416.177
+27.634
| +7 % | +924.332 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,89 % |
116.402
+14.892
| +15 % | +1,58 Mio. $ |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,85 % |
43.306
+5.958
| +16 % | +1,62 Mio. $ |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,84 % |
222.795
+33.854
| +18 % | +1,9 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Simplicity Solutions 517 Positionen im Wert von 1,39 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 1,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 223 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 253 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF: 96.108 Aktien im Wert von 3,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Bond ETF; sie wurde auf 1,85 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q2 2018 war State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF: 96.108 Aktien im Wert von 3,2 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q2 2018 entfiel auf Vanguard Total International Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,85 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,53 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q2 2018 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,39 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 154 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,39 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q2 2018 am 10. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .