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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,21%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,39 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 230 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 223 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
16,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,61%
Posição
517
Nova
154
Aumentada
253
Reduzida
80
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 23,4 mi |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 10 mi |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$ 9,27 mi |
| 5 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 8,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 3,53 mi |
| 2 |
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
|
+US$ 2,42 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 1,85 mi |
| 4 |
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
|
+US$ 1,79 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 1,45 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,63% |
| 2 | Financeiro | 1,99% |
| 3 | Tecnologia | 1,92% |
| 4 | Saúde | 1,91% |
| 5 | Energia | 1,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 236 mi | 16,99% |
944.669
+94.377
| +11% | +US$ 23,4 mi |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,98 bi
| US$ 92,9 mi | 6,69% |
3.237.572
+303.313
| +10% | +US$ 8,81 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 58,4 mi | 4,21% |
1.361.089
+152.089
| +13% | +US$ 6,78 mi |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,2 bi
| US$ 50,1 mi | 3,61% |
639.172
+130.566
| +26% | +US$ 10 mi |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,2 bi
| US$ 48,7 mi | 3,51% |
400.451
+6.192
| +2% | +US$ 741 mil |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,4 bi
| US$ 44,5 mi | 3,21% |
874.207
+181.623
| +26% | +US$ 9,27 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,8 bi
| US$ 34,6 mi | 2,5% |
646.690
+186.090
| +40% | +US$ 10 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
US$ 279 mi
| US$ 32,4 mi | 2,34% |
481.473
+77.920
| +19% | +US$ 5,36 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 32 mi | 2,31% |
622.328
+104.849
| +20% | +US$ 5,37 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
10
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$ 1,58 bi
| US$ 31,4 mi | 2,26% |
1.270.177
+164.632
| +15% | +US$ 4,26 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 23,7 mi | 1,71% |
461.928
+121.973
| +36% | +US$ 6,66 mi |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
12
Global X MLP ETF
MLPA
US$ 2,32 bi
| US$ 21,5 mi | 1,55% |
391.515
+30.608
| +8% | +US$ 1,67 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
13
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$ 764 mi
| US$ 20,9 mi | 1,51% |
833.537
+75.703
| +10% | +US$ 1,86 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82 bi
| US$ 20,9 mi | 1,51% |
251.694
+45.781
| +22% | +US$ 3,83 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15 bi
| US$ 19,7 mi | 1,42% |
250.314
+43.463
| +21% | +US$ 3,52 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 19,1 bi
| US$ 18,2 mi | 1,31% |
286.548
+74.274
| +35% | +US$ 4,68 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
| US$ 17,3 mi | 1,25% |
195.791
+63.128
| +48% | +US$ 5,55 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 15,7 mi | 1,13% |
131.923
-7.954
| -6% | -US$ 985 mil |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 14,6 mi | 1,05% |
451.969
+186.165
| +70% | +US$ 5,86 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 39,9 bi
| US$ 14,4 mi | 1,04% |
229.493
-23.268
| -9% | -US$ 1,45 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,1 bi
| US$ 13 mi | 0,94% |
217.044
+39.111
| +22% | +US$ 2,34 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$ 1,18 bi
| US$ 12,7 mi | 0,92% |
416.177
+27.634
| +7% | +US$ 924 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 12,4 mi | 0,89% |
116.402
+14.892
| +15% | +US$ 1,58 mi |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 11,8 mi | 0,85% |
43.306
+5.958
| +16% | +US$ 1,62 mi |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 11,7 mi | 0,84% |
222.795
+33.854
| +18% | +US$ 1,9 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T2 2018
No fechamento de T2 2018, Simplicity Solutions detinha 517 posições avaliadas em US$ 1,39 bi, alta de 20% em relação a US$ 1,16 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 223 mi em novo capital líquido no T2 2018, abrindo 154 novas posições e aumentando 253 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF: 96.108 ações no valor de US$ 3,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total International Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,85 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T2 2018 foi State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF: 96.108 ações no valor de US$ 3,2 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 23,4 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T2 2018 foi em Vanguard Total International Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,85 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 3,53 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 48% de sua carteira de US$ 1,39 bi no T2 2018.
- Simplicity Solutions abriu 154 novas posições e encerrou 26 em T2 2018.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,39 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T2 2018, protocolado em 10 de ago. de 2018.