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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,08%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 690 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 81,5 mi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 35,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,97%
Posição
727
Nova
93
Aumentada
399
Reduzida
139
Encerrada
83
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 11,5 mi |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 5,5 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,97 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 2,25 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 2,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 11,5 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
|
+US$ 9,35 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,67 mi |
| 5 |
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
|
+US$ 6,76 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,51% |
| 2 | Tecnologia | 15,1% |
| 3 | Saúde | 10,53% |
| 4 | Financeiro | 7,9% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 24,2 mi | 3,51% |
73.797
+31.493
| +74% | +US$ 11,5 mi |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 23,1 mi | 3,35% |
167.075
+6.879
| +4% | +US$ 1,08 mi |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 21,7 mi | 3,14% |
92.971
+11.240
| +14% | +US$ 2,97 mi |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 16,1 mi | 2,33% |
44.814
-496
| -1% | -US$ 198 mil |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,9 bi
| US$ 15,3 mi | 2,22% |
317.833
+110.054
| +53% | +US$ 5,5 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
6
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 6,78 bi
| US$ 10,2 mi | 1,48% |
655.335
+123.113
| +23% | +US$ 1,98 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 10,1 mi | 1,46% |
89.164
+7.320
| +9% | +US$ 925 mil |
2016 Q2
25 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,35 bi
| US$ 8,93 mi | 1,3% |
228.403
-4.413
| -2% | -US$ 195 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
9
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 7,84 mi | 1,14% |
71.237
+7.115
| +11% | +US$ 783 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 7,21 mi | 1,05% |
14.281
+1.357
| +10% | +US$ 714 mil |
2015 Q2
29 trimestres
|
|
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,67 bi
| US$ 7,03 mi | 1,02% |
78.391
-333
| -0,4% | -US$ 31,5 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 6,2 mi | 0,9% |
37.930
+3.009
| +9% | +US$ 509 mil |
2015 Q2
29 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 5,91 mi | 0,86% |
61.430
+7.850
| +15% | +US$ 877 mil |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
14
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 5,87 mi | 0,85% |
22.128
-204
| -0,9% | -US$ 57 mil |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 5,56 mi | 0,81% |
58.153
+4.533
| +8% | +US$ 503 mil |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,41 mi | 0,78% |
20.230
+1.549
| +8% | +US$ 467 mil |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
| US$ 5,12 mi | 0,74% |
35.726
+362
| +1% | +US$ 57,5 mil |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 5,09 mi | 0,74% |
14.244
-19.320
| -58% | -US$ 7,67 mi |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 4,71 mi | 0,68% |
129.566
+42.657
| +49% | +US$ 1,74 mi |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
20
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 4,6 mi | 0,67% |
16.656
+2.131
| +15% | +US$ 629 mil |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 4,56 mi | 0,66% |
31.760
+3.314
| +12% | +US$ 505 mil |
2015 Q2
29 trimestres
|
|
22
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 4,47 mi | 0,65% |
25.161
+4.208
| +20% | +US$ 856 mil |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 4,16 mi | 0,6% |
113.998
+55.423
| +95% | +US$ 2,25 mi |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 4,07 mi | 0,59% |
42.257
-35.488
| -46% | -US$ 3,59 mi |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 3,99 mi | 0,58% |
99.851
+26.716
| +37% | +US$ 1,19 mi |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T3 2022
No T3 2022, Simplicity Solutions detinha 727 posições no valor de US$ 690 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 771 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Simplicity Solutions fez uma retirada líquida de US$ 35,7 mi em T3 2022, encerrando 83 posições e reduzindo 139 participações. Sua saída mais significativa foi iShares National Muni Bond ETF, uma posição estimada em US$ 11,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 46% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Simplicity Solutions abriu uma nova posição em iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF no valor de US$ 831 mil.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T3 2022 foi iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF: 10.465 ações no valor de US$ 831 mil.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 11,5 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T3 2022 foi em State Street Fixed Income Sector Rotation ETF, com um corte estimado de US$ 9,35 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em iShares National Muni Bond ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 21% de sua carteira de US$ 690 mi no T3 2022.
- Simplicity Solutions abriu 93 novas posições e encerrou 83 em T3 2022.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 690 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T3 2022, protocolado em 12 de out. de 2022.