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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,09%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 92,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,6 mi
(-12%)
Fluxo de capital
-US$ 6,78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,77%
Posição
163
Nova
30
Aumentada
73
Reduzida
28
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 5,6 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,35 mi |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 2,22 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,05 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 6,1 mi |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$ 3,95 mi |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$ 3,91 mi |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 2,84 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 2,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,1% |
| 2 | Saúde | 4,23% |
| 3 | Bens industriais | 4,04% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,82% |
| 5 | Tecnologia | 2,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,5 bi
| US$ 6,53 mi | 7,04% |
60.569
+52.762
| +676% | +US$ 5,6 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
2
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,7 bi
| US$ 5,55 mi | 5,98% |
83.765
+4.524
| +6% | +US$ 331 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 4,96 mi | 5,35% |
86.580
+17.044
| +25% | +US$ 1,05 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,9 bi
| US$ 4,66 mi | 5,02% |
43.498
-2.584
| -6% | -US$ 293 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 4,38 mi | 4,73% |
22.747
+10.057
| +79% | +US$ 2,05 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
6
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,5 bi
| US$ 3,55 mi | 3,83% |
32.381
+6.977
| +27% | +US$ 761 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 3,24 mi | 3,5% |
38.165
+27.666
| +264% | +US$ 2,35 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,9 bi
| US$ 2,99 mi | 3,22% |
23.982
+17.970
| +299% | +US$ 2,22 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 1,93 mi | 2,08% |
17.575
+11.747
| +202% | +US$ 1,28 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,5 bi
| US$ 1,88 mi | 2,03% |
50.664
+1.996
| +4% | +US$ 76,7 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
UDF
11
Deslistada
UNITED DEV FDG IV COM SHS OF BENE INT (TX)
UDF
| US$ 1,58 mi | 1,71% |
90.043
+39.672
| +79% | +US$ 704 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
12
ProShares Short S&P500
SH
US$ 955 mi
| US$ 1,32 mi | 1,43% |
+7.351
| Nova | +US$ 1,27 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
13
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,7 bi
| US$ 1,2 mi | 1,29% |
+25.399
| Nova | +US$ 1,23 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 1,19 mi | 1,29% |
6.231
+5.142
| +472% | +US$ 1,04 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
15
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$ 2,69 bi
| US$ 1,18 mi | 1,28% |
20.760
+4.016
| +24% | +US$ 230 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 1,17 mi | 1,27% |
42.592
+11.348
| +36% | +US$ 333 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
17
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 1,15 mi | 1,24% |
29.904
+21.189
| +243% | +US$ 828 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
18
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,3 bi
| US$ 1,11 mi | 1,19% |
+25.995
| Nova | +US$ 1,2 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
19
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,88 bi
| US$ 963 mil | 1,04% |
43.891
+16.551
| +61% | +US$ 399 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
20
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19 bi
| US$ 945 mil | 1,02% |
17.402
+4.936
| +40% | +US$ 268 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
21
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,9 bi
| US$ 932 mil | 1% |
11.193
-32.724
| -75% | -US$ 2,84 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,8 bi
| US$ 900 mil | 0,97% |
45.234
+1.255
| +3% | +US$ 26,6 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 122 bi
| US$ 857 mil | 0,92% |
43.406
-54.906
| -56% | -US$ 1,13 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,22 bi
| US$ 853 mil | 0,92% |
18.894
+6.687
| +55% | +US$ 309 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
25
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$ 1,58 bi
| US$ 826 mil | 0,89% |
19.742
+1.991
| +11% | +US$ 88,7 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T3 2015
No T3 2015, Simplicity Solutions detinha 163 posições no valor de US$ 92,8 mi, uma queda de 12% em relação a US$ 105 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Simplicity Solutions fez uma retirada líquida de US$ 6,78 mi em T3 2015, encerrando 32 posições e reduzindo 28 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, uma posição estimada em US$ 2,78 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Simplicity Solutions abriu uma nova posição em ProShares Short S&P500 no valor de US$ 1,32 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T3 2015 foi ProShares Short S&P500: 7.351 ações no valor de US$ 1,32 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 5,6 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T3 2015 foi em iShares Russell 2000 ETF, com um corte estimado de US$ 6,1 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 2,78 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 43% de sua carteira de US$ 92,8 mi no T3 2015.
- Simplicity Solutions abriu 30 novas posições e encerrou 32 em T3 2015.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 92,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T3 2015, protocolado em 30 de out. de 2015.