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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.09%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9277만
AUM 성장
-US$1262만
(-12%)
자금 흐름
-US$678만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.77%
보유액
163
신규
30
증가
73
축소
28
청산됨
32
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$560만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$235만 |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$222만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$205만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$610만 |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$395만 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$391만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$284만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$278만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.1% |
| 2 | 건강관리 | 4.23% |
| 3 | 산업재 | 4.04% |
| 4 | 임의소비재 | 2.82% |
| 5 | 정보기술 | 2.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$414억
| US$653만 | 7.04% |
60,569
+52,762
| +676% | +US$560만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
2
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$456억
| US$555만 | 5.98% |
83,765
+4,524
| +6% | +US$33.1만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764억
| US$496만 | 5.35% |
86,580
+17,044
| +25% | +US$105만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$466만 | 5.02% |
43,498
-2,584
| -6% | -US$29.3만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$438만 | 4.73% |
22,747
+10,057
| +79% | +US$205만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
6
iShares MBS ETF
MBB
US$354억
| US$355만 | 3.83% |
32,381
+6,977
| +27% | +US$76.1만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$324만 | 3.5% |
38,165
+27,666
| +264% | +US$235만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$299만 | 3.22% |
23,982
+17,970
| +299% | +US$222만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$193만 | 2.08% |
17,575
+11,747
| +202% | +US$128만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$223억
| US$188만 | 2.03% |
50,664
+1,996
| +4% | +US$7.67만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
UDF
11
상장폐지됨
UNITED DEV FDG IV COM SHS OF BENE INT (TX)
UDF
| US$158만 | 1.71% |
90,043
+39,672
| +79% | +US$70.4만 |
2015 Q2
1분기
|
|
12
ProShares Short S&P500
SH
US$9.6억
| US$132만 | 1.43% |
+7,351
| 신규 | +US$127만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
13
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$120만 | 1.29% |
+25,399
| 신규 | +US$123만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$119만 | 1.29% |
6,231
+5,142
| +472% | +US$104만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
15
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$26.8억
| US$118만 | 1.28% |
20,760
+4,016
| +24% | +US$23만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5조
| US$117만 | 1.27% |
42,592
+11,348
| +36% | +US$33.3만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
17
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$115만 | 1.24% |
29,904
+21,189
| +243% | +US$82.8만 |
2015 Q2
1분기
|
|
18
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669억
| US$111만 | 1.19% |
+25,995
| 신규 | +US$120만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
19
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.3억
| US$96.3만 | 1.04% |
43,891
+16,551
| +61% | +US$39.9만 |
2015 Q2
1분기
|
|
20
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$190억
| US$94.5만 | 1.02% |
17,402
+4,936
| +40% | +US$26.8만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
21
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169억
| US$93.2만 | 1% |
11,193
-32,724
| -75% | -US$284만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$512억
| US$90만 | 0.97% |
45,234
+1,255
| +3% | +US$2.66만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1226억
| US$85.7만 | 0.92% |
43,406
-54,906
| -56% | -US$113만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
24
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$11.9억
| US$85.3만 | 0.92% |
18,894
+6,687
| +55% | +US$30.9만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
25
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.6억
| US$82.6만 | 0.89% |
19,742
+1,991
| +11% | +US$8.87만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Simplicity Solutions의 보유 포지션은 163개, 총액은 US$9277만였으며 전 분기 US$1.05억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Simplicity Solutions은(는) 2015년 3분기에 순 US$678만을 회수했으며, 32개 포지션을 청산하고 28개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF으로, 추정 US$278만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 83%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Simplicity Solutions는 ProShares Short S&P500에 US$132만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Simplicity Solutions의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 ProShares Short S&P500으로, US$132만 상당의 7,351주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$560만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 2000 ETF이며, 추정 감소액은 US$610만예요.
- Simplicity Solutions는 2015년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$278만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9277만 중 43%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2015년 3분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$9277만가 됐어요.
2015년 10월 30일에 제출된 Simplicity Solutions의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.