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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.96%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$50.5억
AUM 성장
+US$18.1억
(+56%)
자금 흐름
+US$13.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
26.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.5%
보유액
942
신규
224
증가
459
축소
183
청산됨
71
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.87억 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4570만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4001만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$3979만 |
| 5 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+US$3774만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$1.7억 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4180만 |
| 3 |
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
|
+US$3199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$2551만 |
| 5 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$2001만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.47% |
| 2 | 정보기술 | 4.32% |
| 3 | 금융 | 2.5% |
| 4 | 헬스케어 | 2.34% |
| 5 | 임의소비재 | 2.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3.23억 | 6.39% |
1,138,958
+169,802
| +18% | +US$4570만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489억
| US$2.73억 | 5.41% |
1,668,239
+1,133,811
| +212% | +US$1.87억 |
2016 Q3
15개 분기
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$158억
| US$1.71억 | 3.39% |
1,605,662
+356,925
| +29% | +US$3498만 |
2016 Q3
15개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$9754만 | 1.93% |
2,514,600
+632,169
| +34% | +US$2308만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$9324만 | 1.84% |
376,587
+178,504
| +90% | +US$4001만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
6
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$179억
| US$8983만 | 1.78% |
1,486,802
+401,911
| +37% | +US$2352만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
7
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.9억
| US$8941만 | 1.77% |
1,831,021
+226,857
| +14% | +US$1095만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$8543만 | 1.69% |
275,849
+83,803
| +44% | +US$2461만 |
2014 Q4
22개 분기
|
|
|
9
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$8424만 | 1.67% |
760,728
-1,534,835
| -67% | -US$1.7억 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
10
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| US$8303만 | 1.64% |
1,527,181
+283,968
| +23% | +US$1546만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$8060만 | 1.59% |
2,393,076
+1,144,092
| +92% | +US$3519만 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$6577만 | 1.3% |
392,984
+169,450
| +76% | +US$2733만 |
2016 Q2
16개 분기
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$5794만 | 1.15% |
931,442
+191,626
| +26% | +US$1192만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
|
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183억
| US$5645만 | 1.12% |
430,906
+328,726
| +322% | +US$3979만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148억
| US$5387만 | 1.07% |
648,195
+220,112
| +51% | +US$1719만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
16
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304억
| US$5208만 | 1.03% |
1,302,936
+172,221
| +15% | +US$657만 |
2016 Q2
16개 분기
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$5019만 | 0.99% |
655,848
+65,965
| +11% | +US$480만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$4926만 | 0.97% |
568,711
+306,145
| +117% | +US$2651만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$4726만 | 0.94% |
992,963
+43,767
| +5% | +US$195만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$4483만 | 0.89% |
1,131,800
+584,422
| +107% | +US$2164만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$4238만 | 0.84% |
464,724
+110,876
| +31% | +US$859만 |
2014 Q4
22개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$546억
| US$4132만 | 0.82% |
919,738
+437,829
| +91% | +US$1818만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
|
23
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$164억
| US$4117만 | 0.81% |
+713,644
| 신규 | +US$3774만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$4033만 | 0.8% |
198,183
+71,678
| +57% | +US$1301만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402억
| US$3958만 | 0.78% |
560,897
-593,726
| -51% | -US$4180만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Simplicity Solutions 측은 US$50.5억 상당의 942개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$32.5억에서 56% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Simplicity Solutions 측은 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$13.5억 규모를 투입해 신규 포지션 224개를 개설하고 기존 보유 종목 459개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 2000 ETF 주식으로, 713,644주를 보유했으며 가치는 US$4117만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 84%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1.7억 규모 줄였어요.
- Simplicity Solutions의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 2000 ETF 주식으로, US$4117만 상당의 713,644주를 매수했어요.
- Simplicity Solutions 측이 2020년 2분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.87억 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1.7억예요.
- Simplicity Solutions 측은 2020년 2분기에 Vanguard Consumer Discretionary ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$396만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$50.5억 중 28% 비중을 차지해요.
- Simplicity Solutions 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 224개를 편입하고 71개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 56% 상승해 US$50.5억에 이르렀어요.
2020년 8월 6일에 제출된 Simplicity Solutions의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.