에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.19%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.71억
AUM 성장
-US$4314만
(-5.3%)
자금 흐름
+US$7073만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.57%
보유액
717
신규
93
증가
386
축소
145
청산됨
83
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$1125만 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$720만 |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$676만 |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$632만 |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$568만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$1284만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$951만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$498만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
|
+US$472만 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$411만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.17% |
| 2 | 정보기술 | 12.62% |
| 3 | 헬스케어 | 8.84% |
| 4 | 금융 | 6.23% |
| 5 | 임의소비재 | 4.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$2190만 | 2.84% |
160,196
+21,545
| +16% | +US$326만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$2099만 | 2.72% |
81,731
+10,049
| +14% | +US$273만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$1718만 | 2.23% |
45,310
+422
| +0.9% | +US$17.4만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1468만 | 1.9% |
42,304
-25,247
| -37% | -US$951만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
5
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
US$6.43억
| US$1333만 | 1.73% |
491,099
-98,265
| -17% | -US$270만 |
2022 Q1
1분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$1266만 | 1.64% |
33,564
-7,602
| -18% | -US$311만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508억
| US$1150만 | 1.49% |
108,072
+67,475
| +166% | +US$720만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$1037만 | 1.34% |
207,779
-256,213
| -55% | -US$1284만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$103억
| US$1036만 | 1.34% |
+78,577
| 신규 | +US$1125만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
10
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$32.9억
| US$1028만 | 1.33% |
232,816
-9,364
| -4% | -US$43.6만 |
2022 Q1
1분기
|
|
11
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.8억
| US$895만 | 1.16% |
532,222
+88,963
| +20% | +US$161만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$869만 | 1.13% |
81,844
+16,504
| +25% | +US$207만 |
2016 Q2
24개 분기
|
|
13
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$10.9억
| US$828만 | 1.07% |
217,448
-56,477
| -21% | -US$234만 |
2022 Q1
1분기
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904억
| US$816만 | 1.06% |
138,609
+66,526
| +92% | +US$427만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383억
| US$791만 | 1.03% |
77,745
+47,396
| +156% | +US$487만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
16
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86억
| US$750만 | 0.97% |
78,724
-1,863
| -2% | -US$18.1만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
17
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$706만 | 0.92% |
64,122
+51,590
| +412% | +US$568만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127억
| US$680만 | 0.88% |
+64,956
| 신규 | +US$676만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$3763억
| US$664만 | 0.86% |
12,924
+1,108
| +9% | +US$55.6만 |
2015 Q2
28개 분기
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$654만 | 0.85% |
64,399
+35,406
| +122% | +US$396만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$620만 | 0.8% |
34,921
+8,098
| +30% | +US$144만 |
2015 Q2
28개 분기
|
|
|
22
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$162억
| US$598만 | 0.78% |
47,756
+46,080
| +2,749% | +US$632만 |
2022 Q1
1분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$586만 | 0.76% |
53,580
+4,000
| +8% | +US$47.3만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$584만 | 0.76% |
53,620
+2,840
| +6% | +US$33.4만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$411억
| US$573만 | 0.74% |
198,549
-120,130
| -38% | -US$380만 |
2022 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Simplicity Solutions의 보유 포지션은 717개, 총액은 US$7.71억였으며 전 분기 US$8.14억보다 5.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplicity Solutions 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$7073만 규모를 투입해 신규 포지션 93개를 개설하고 기존 보유 종목 386개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap ETF 주식으로, 78,577주를 보유했으며 가치는 US$1036만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 47%에서 46% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$1284만 규모 줄였어요.
- Simplicity Solutions의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap ETF 주식으로, US$1036만 상당의 78,577주를 매수했어요.
- Simplicity Solutions 측이 2022년 2분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$720만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$1284만예요.
- Simplicity Solutions 측은 2022년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$472만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.71억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplicity Solutions 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 83개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.3% 하락해 US$7.71억 규모가 됐어요.
2022년 7월 19일에 제출된 Simplicity Solutions의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.