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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.53%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.5억
AUM 성장
+US$2.17억
(+50%)
자금 흐름
+US$1.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
30.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.31%
보유액
425
신규
86
증가
224
축소
85
청산됨
30
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$5463만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$2331만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1161만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1038만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1004만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1267만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$876만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$543만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$262만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$232만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.08% |
| 2 | 건강관리 | 4.23% |
| 3 | 정보기술 | 4.02% |
| 4 | 금융 | 3.81% |
| 5 | 임의소비재 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$8790만 | 13.52% |
406,266
+256,020
| +170% | +US$5463만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$5258만 | 8.09% |
484,691
+215,491
| +80% | +US$2331만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274억
| US$3408만 | 5.24% |
867,309
+302,838
| +54% | +US$1161만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$1677만 | 2.58% |
70,696
-2,798
| -4% | -US$65.4만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
|
5
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169억
| US$1485만 | 2.28% |
169,143
+114,919
| +212% | +US$1004만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.1억
| US$1193만 | 1.84% |
107,710
+74,519
| +225% | +US$823만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
|
7
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.8억
| US$1049만 | 1.61% |
+354,729
| 신규 | +US$1038만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
8
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$163억
| US$1007만 | 1.55% |
163,601
+114,082
| +230% | +US$682만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
9
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8억
| US$976만 | 1.5% |
202,540
+143,120
| +241% | +US$689만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$812억
| US$710만 | 1.09% |
91,377
+38,576
| +73% | +US$298만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508억
| US$681만 | 1.05% |
62,537
-116,853
| -65% | -US$1267만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$963억
| US$593만 | 0.91% |
109,828
+13,621
| +14% | +US$72.6만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
13
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.6억
| US$587만 | 0.9% |
113,719
+23,109
| +26% | +US$117만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$582만 | 0.9% |
83,815
+34,694
| +71% | +US$232만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$238억
| US$569만 | 0.88% |
119,249
+16,444
| +16% | +US$77만 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$477억
| US$512만 | 0.79% |
42,435
+32,437
| +324% | +US$389만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
17
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$303억
| US$506만 | 0.78% |
100,527
+40,060
| +66% | +US$197만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
18
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$190억
| US$444만 | 0.68% |
81,566
+39,330
| +93% | +US$214만 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889억
| US$443만 | 0.68% |
76,463
-155,766
| -67% | -US$876만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
20
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.7억
| US$440만 | 0.68% |
151,352
+132,834
| +717% | +US$383만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
21
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$85.8억
| US$407만 | 0.63% |
38,628
+11,216
| +41% | +US$117만 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019억
| US$399만 | 0.61% |
57,710
+26,056
| +82% | +US$180만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.9억
| US$397만 | 0.61% |
141,869
+11,651
| +9% | +US$32.5만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$391만 | 0.6% |
29,803
-831
| -3% | -US$10.8만 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5조
| US$375만 | 0.58% |
104,364
-18,820
| -15% | -US$62만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Simplicity Solutions는 US$6.5억 상당의 425개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.33억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Simplicity Solutions는 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$1.95억을 투입해 신규 포지션 86개를 개설하고 기존 보유 종목 224개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF으로, 354,729주를 보유했으며 가치는 US$1049만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 69%로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares National Muni Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$1267만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Solutions의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF으로, US$1049만 상당의 354,729주를 매수했어요.
- 2017년 1분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$5463만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares National Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1267만예요.
- Simplicity Solutions는 2017년 1분기에 CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$144만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.5억 중 39%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2017년 1분기에 신규 포지션 86개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$6.5억에 이르렀어요.
2017년 5월 8일에 제출된 Simplicity Solutions의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.