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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.72%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
-US$1.53억
(-4%)
자금 흐름
-US$3.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.62%
보유액
1,286
신규
110
증가
450
축소
466
청산됨
226
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$1556만 |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$1537만 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$1153만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$810만 |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$764만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$4015만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3090만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2879만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2816만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$2660만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.13% |
| 2 | 정보기술 | 11.38% |
| 3 | 헬스케어 | 9.4% |
| 4 | 금융 | 4.74% |
| 5 | 임의소비재 | 4.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$549억
| US$1.54억 | 4.21% |
760,486
+30,864
| +4% | +US$592만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$1.29억 | 3.51% |
662,532
-230,406
| -26% | -US$4015만 |
2014 Q4
34개 분기
|
|
3
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$71.1억
| US$1.12억 | 3.07% |
6,231,413
+119,840
| +2% | +US$227만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075억
| US$1.01억 | 2.76% |
1,833,160
+91,984
| +5% | +US$482만 |
2019 Q3
15개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8252억
| US$8136만 | 2.22% |
183,552
-68,606
| -27% | -US$2879만 |
2014 Q4
34개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$8101만 | 2.21% |
237,883
-30,236
| -11% | -US$948만 |
2015 Q4
30개 분기
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$8021만 | 2.19% |
1,597,204
+71,738
| +5% | +US$360만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918억
| US$7967만 | 2.18% |
560,642
-31,362
| -5% | -US$436만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
9
Sprott Physical Gold
PHYS
US$148억
| US$6008만 | 1.64% |
4,027,084
+72,515
| +2% | +US$112만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
10
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$5982만 | 1.63% |
737,825
+10,039
| +1% | +US$82.1만 |
2023 Q1
1분기
|
|
11
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$823억
| US$5954만 | 1.63% |
613,970
+47,826
| +8% | +US$448만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$5018만 | 1.37% |
123,213
-27,134
| -18% | -US$1047만 |
2015 Q4
30개 분기
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$4624만 | 1.26% |
922,300
+63,401
| +7% | +US$318만 |
2023 Q1
1분기
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$4480만 | 1.22% |
445,232
-2,789
| -0.6% | -US$28만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8923억
| US$4001만 | 1.09% |
89,776
-66,811
| -43% | -US$2816만 |
2014 Q4
34개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.84조
| US$3764만 | 1.03% |
288,719
-55,207
| -16% | -US$630만 |
2016 Q2
28개 분기
|
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4903억
| US$3426만 | 0.94% |
92,748
-91,786
| -50% | -US$3090만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$3257만 | 0.89% |
686,795
+18,571
| +3% | +US$88.5만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351억
| US$3173만 | 0.87% |
549,585
+139,115
| +34% | +US$810만 |
2023 Q1
1분기
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.35조
| US$3155만 | 0.86% |
745,920
-214,910
| -22% | -US$714만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
21
iShares Silver Trust
SLV
US$280억
| US$2865만 | 0.78% |
1,455,695
+68,954
| +5% | +US$153만 |
2016 Q2
28개 분기
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455억
| US$2849만 | 0.78% |
376,957
-99,037
| -21% | -US$755만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.13조
| US$2601만 | 0.71% |
55,469
-1,905
| -3% | -US$79.9만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$2554만 | 0.7% |
74,893
-9,317
| -11% | -US$304만 |
2015 Q2
32개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.04조
| US$2255만 | 0.62% |
186,432
-5,154
| -3% | -US$59.7만 |
2015 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Simplicity Solutions의 보유 포지션은 1,286개, 총액은 US$36.6억였으며 전 분기 US$38.1억보다 4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Simplicity Solutions 측은 2023년 2분기에 순 US$3.23억 규모를 회수했으며, 226개 포지션을 청산하고 466개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core High Dividend ETF 주식으로, 추정 US$1975만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 55%에서 54% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Simplicity Solutions 측은 First Trust Enhanced Short Maturity ETF에 US$1533만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Simplicity Solutions의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Enhanced Short Maturity ETF 주식으로, US$1533만 상당의 257,954주를 매수했어요.
- Simplicity Solutions 측이 2023년 2분기에 iShares Russell Top 200 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1556만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$4015만예요.
- Simplicity Solutions 측은 2023년 2분기에 iShares Core High Dividend ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1975만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 26% 비중을 차지해요.
- Simplicity Solutions 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 110개를 편입하고 226개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4% 하락해 US$36.6억 규모가 됐어요.
2023년 7월 26일에 제출된 Simplicity Solutions의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.