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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-11.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 773 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 978 M
(-56%)
Flujo de capital
-USD 802 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-103.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.96%
Posición
830
Nuevas
279
Aumentadas
182
Reducidas
154
Cerradas
215
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 42 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 24.5 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 12.8 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 8.98 M |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 7.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 263 M |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 68.2 M |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+USD 64.8 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 49.1 M |
| 5 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 45.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.51% |
| 2 | Tecnología | 8.43% |
| 3 | Salud | 6.84% |
| 4 | Finanzas | 5.9% |
| 5 | Industriales | 5.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 24.4 M | 3.16% |
620,616
+505,548
| +439% | +USD 24.5 M |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 17.1 M | 2.21% |
169,617
+155,876
| +1,134% | +USD 42 M |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 15.8 M | 2.04% |
155,154
+119,408
| +334% | +USD 12.8 M |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
|
4
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 11.6 M | 1.5% |
169,799
+114,482
| +207% | +USD 8.98 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
5
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 11 M | 1.42% |
511,183
+330,137
| +182% | +USD 7.69 M |
2015 Q2
14 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 10.9 M | 1.41% |
43,328
-117,152
| -73% | -USD 31.8 M |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.7 mil M
| USD 10.8 M | 1.39% |
189,630
-221
| -0.1% | -USD 13.6 k |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 10.2 M | 1.32% |
66,575
+13,627
| +26% | +USD 2.28 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
9
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 10 M | 1.29% |
91,529
+45,085
| +97% | +USD 5.22 M |
2015 Q2
14 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 9.49 M | 1.23% |
132,120
+77,100
| +140% | +USD 6.41 M |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 8.62 M | 1.11% |
37,499
-1,059,868
| -97% | -USD 263 M |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 8.46 M | 1.09% |
378,072
+277,998
| +278% | +USD 6.73 M |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 8.45 M | 1.09% |
65,504
+47,431
| +262% | +USD 6.62 M |
2015 Q2
14 trimestres
|
|
14
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 8.44 M | 1.09% |
150,088
+65,482
| +77% | +USD 3.72 M |
2015 Q2
14 trimestres
|
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 7.99 M | 1.03% |
215,256
-1,241,250
| -85% | -USD 49.1 M |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
16
Duke Energy
DUK
USD 97.4 mil M
| USD 7.52 M | 0.97% |
87,119
+47,214
| +118% | +USD 4.02 M |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
|
17
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6145 M
| USD 7.47 M | 0.97% |
+342,860
| Nuevas | +USD 7.8 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
18
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 7.24 M | 0.94% |
42,144
+34,386
| +443% | +USD 6.17 M |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
19
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 6.9 M | 0.89% |
166,633
+102,103
| +158% | +USD 4.24 M |
2015 Q2
14 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 6.64 M | 0.86% |
32,515
+29,216
| +886% | +USD 6.1 M |
2015 Q2
14 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 6.5 M | 0.84% |
172,424
-229,348
| -57% | -USD 9.28 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
22
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 3007 M
| USD 6.25 M | 0.81% |
234,388
-1,088,196
| -82% | -USD 30.3 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 6.07 M | 0.78% |
66,034
+31,204
| +90% | +USD 2.79 M |
2015 Q2
14 trimestres
|
|
24
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 6.02 M | 0.78% |
114,832
-162,293
| -59% | -USD 8.92 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 5.87 M | 0.76% |
150,190
+117,436
| +359% | +USD 4.7 M |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Simplicity Solutions mantenía 830 posiciones valuadas en USD 773 M, un 56% menos que los USD 1751 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Simplicity Solutions registró retiros netos por USD 802 M en T4 2018, cerró 215 posiciones y redujo 154 tenencias. Su salida más destacada fue Main Sector Rotation ETF, una posición estimada en USD 7.16 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 47% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Simplicity Solutions abrió una nueva posición en Invesco Senior Loan ETF por valor de USD 7.47 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2018 fue Invesco Senior Loan ETF: 342,860 acciones por un valor de USD 7.47 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 42 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T4 2018 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 263 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Main Sector Rotation ETF en T4 2018, con una venta estimada de USD 7.16 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 17% de su cartera de USD 773 M en T4 2018.
- Simplicity Solutions abrió 279 posiciones nuevas y cerró 215 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions cayó 56% frente al trimestre anterior, hasta USD 773 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2018, presentado el 13 feb 2019.