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Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.56%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+37.07%
5年予想リターン
+102.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.05億
運用資産残高の伸び率
+$5112万
(+11%)
資金フロー
+$2266万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23%
保有額
584
新規
100
買い増し
324
減少
84
解消
72
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+$722万 |
| 2 |
Alger Mid Cap 40 ETF
FRTY
|
+$264万 |
| 3 |
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
|
+$231万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$220万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$212万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$499万 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+$486万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$408万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+$403万 |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$368万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 44.1% |
| 2 | 情報技術 | 14.27% |
| 3 | ヘルスケア | 7.5% |
| 4 | 金融 | 6.93% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1875万 | 3.71% |
47,643
+117
| +0.2% | +$4.49万 |
2015 Q4
22四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $1685万 | 3.33% |
39,183
+1,836
| +5% | +$76.9万 |
2014 Q4
26四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.08兆
| $1356万 | 2.68% |
98,976
+13,259
| +15% | +$172万 |
2014 Q4
26四半期
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $1345万 | 2.66% |
49,658
+8,340
| +20% | +$212万 |
2015 Q4
22四半期
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $1192万 | 2.36% |
27,848
+5,278
| +23% | +$220万 |
2014 Q4
26四半期
|
|
|
6
ARK Innovation ETF
ARKK
$61.7億
| $897万 | 1.77% |
68,568
+61,947
| +936% | +$722万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
7
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
$33.5億
| $874万 | 1.73% |
198,257
-4,705
| -2% | -$21万 |
2015 Q3
23四半期
|
|
8
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.7億
| $823万 | 1.63% |
74,195
+188
| +0.3% | +$2.07万 |
2015 Q2
24四半期
|
|
9
Nuveen Enhanced Yield US Aggregate Bond ETF
NUAG
$1.2億
| $806万 | 1.59% |
323,263
+16,222
| +5% | +$40.3万 |
2017 Q1
17四半期
|
|
10
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
$6.48億
| $774万 | 1.53% |
247,319
+4,909
| +2% | +$15.2万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $766万 | 1.52% |
44,560
+5,860
| +15% | +$97.4万 |
2016 Q2
20四半期
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$509億
| $762万 | 1.51% |
137,782
+13,824
| +11% | +$76.2万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
13
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
$10.7億
| $648万 | 1.28% |
145,974
+29,617
| +25% | +$129万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$365億
| $578万 | 1.14% |
33,282
-1,748
| -5% | -$30.3万 |
2017 Q1
17四半期
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $550万 | 1.09% |
15,531
+980
| +7% | +$33万 |
2016 Q4
18四半期
|
|
16
ProShares Ultra Russell2000
UWM
$2.11億
| $539万 | 1.07% |
90,042
-7,456
| -8% | -$43万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.65兆
| $508万 | 1% |
14,598
+2,302
| +19% | +$73.9万 |
2015 Q4
22四半期
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1208億
| $479万 | 0.95% |
64,846
-19,912
| -23% | -$139万 |
2014 Q4
26四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$406億
| $440万 | 0.87% |
119,580
+25,243
| +27% | +$93.6万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$165億
| $422万 | 0.84% |
92,784
+26,662
| +40% | +$119万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $406万 | 0.8% |
33,260
+3,400
| +11% | +$39.7万 |
2015 Q4
22四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.92兆
| $401万 | 0.79% |
32,020
+7,940
| +33% | +$94.6万 |
2015 Q4
22四半期
|
|
23
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
$68.3億
| $391万 | 0.77% |
209,371
+30,759
| +17% | +$58.6万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $361万 | 0.71% |
70,051
-638
| -0.9% | -$3.29万 |
2015 Q4
22四半期
|
|
25
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $330万 | 0.65% |
14,550
+18
| +0.1% | +$3,908 |
2018 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
Simplicity Solutionsの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、Simplicity Solutionsは584銘柄を保有し、保有額は$5.05億でした。前四半期の$4.54億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Simplicity Solutionsは2021年第2四半期に純新規資金として$2266万を投じ、新たに100銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち324銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlger Mid Cap 40 ETFで、保有株数は132,731株、評価額は$277万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の44%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE Value ETFで、推定$408万相当を売却しました。
- Simplicity Solutionsが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlger Mid Cap 40 ETFで、株数は132,731株、評価額は$277万でした。
- Simplicity Solutionsは2021年第2四半期にARK Innovation ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$722万でした。
- Simplicity Solutionsが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE Value ETFで、推定$408万相当を減らしました。
- Simplicity Solutionsは2021年第2四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$499万でした。
- 2021年第2四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.05億のポートフォリオの23%を占めています。
- Simplicity Solutionsは2021年第2四半期に新たに100件のポジションを取り、72件のポジションを解消しました。
- Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$5.05億となりました。
2021年9月1日に提出された、2021年第2四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。