de Simplicity Solutions State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	–	Vender	-4,271	Cerradas	-USD 299 k	–	1013
2023 Q2	USD 299 k	Comprar	4,271 +45	+1%	+USD 3.02 k	0.01%	834
2023 Q1	USD 283 k	Comprar	+4,226	Nuevas	+USD 283 k	0.01%	874
2021 Q1	–	Vender	-759,721	Cerradas	-USD 62.9 M	–	563
2020 Q4	USD 62.9 M	Comprar	759,721 +669,908	+746%	+USD 50.6 M	0.93%	18
2020 Q3	USD 6.19 M	Vender	89,813 -463,096	-84%	-USD 30.7 M	0.11%	165
2020 Q2	USD 33.5 M	Comprar	552,909 +472,635	+589%	+USD 25.9 M	0.66%	31
2020 Q1	USD 3.84 M	Vender	80,274 -233,254	-74%	-USD 12.7 M	0.12%	152
2019 Q4	USD 17.4 M	Comprar	313,528 +230,542	+278%	+USD 12.4 M	0.53%	37
2019 Q3	USD 4.35 M	Comprar	+82,986	Nuevas	+USD 4.4 M	0.18%	106
2019 Q2	–	Vender	-3,984	Cerradas	-USD 208 k	–	688
2019 Q1	USD 208 k	Vender	3,984 -6,450	-62%	-USD 327 k	0.01%	675
2018 Q4	USD 488 k	Comprar	+10,434	Nuevas	+USD 525 k	0.06%	315
2015 Q4	–	Vender	-10,976	Cerradas	-USD 491 k	–	609
2015 Q3	USD 491 k	Comprar	+10,976	Nuevas	+USD 509 k	0.53%	44

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de USD 72.7 mil M 39.36% Rendimiento estimado a 1 año

New York Life Investment Management New York AUM de USD 14.3 mil M 34.42% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en CWB: resumen de T3 2023

Simplicity Solutions cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en T3 2023, liquidando una posición de 4,271 acciones por un valor estimado de USD 299 k.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en CWB en T3 2015 y la mantuvo durante 11 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 62.9 M en T4 2020. Al cierre de T3 2023, 462 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

Simplicity Solutions reportó que ya no tenía una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Simplicity Solutions vendió 4,271 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 299 k.
Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T3 2015 y la mantuvo durante 11 trimestres.
La posición de Simplicity Solutions en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF alcanzó su máximo de USD 62.9 M en T4 2020.
Al cierre de T3 2023, 462 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T3 2023, presentado el 19 oct 2023.