Simplicity Solutions
icono de VOE

de Simplicity Solutions Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF VOE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción VOE Actividad de fondos de VOE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 8.21 M Vender
56,649
-1,155
-2% -USD 155 k 0.22% 77
2023
Q3 		USD 7.57 M Vender
57,804
-4,216
-7% -USD 584 k 0.24% 81
2023
Q2 		USD 8.58 M Vender
62,020
-14,851
-19% -USD 1.98 M 0.23% 84
2023
Q1 		USD 10.3 M Comprar
76,871
+72,486
+1,653% +USD 10.1 M 0.27% 73
2022
Q4 		USD 593 k Vender
4,385
-550
-11% -USD 73.8 k 0.08% 295
2022
Q3 		USD 601 k Vender
4,935
-831
-14% -USD 112 k 0.09% 274
2022
Q2 		USD 747 k Vender
5,766
-731
-11% -USD 103 k 0.1% 228
2022
Q1 		USD 972 k Vender
6,497
-1,409
-18% -USD 207 k 0.12% 184
2021
Q4 		USD 1.19 M Vender
7,906
-46
-0.6% -USD 6.76 k 0.13% 196
2021
Q3 		USD 1.11 M Comprar
+7,952
Nuevas +USD 1.13 M 0.17% 129
2021
Q2 		– Vender
-8,857
Cerradas -USD 1.2 M – 569
2021
Q1 		USD 1.2 M Vender
8,857
-40,070
-82% -USD 5.13 M 0.26% 80
2020
Q4 		USD 5.82 M Vender
48,927
-447
-0.9% -USD 50.1 k 0.09% 209
2020
Q3 		USD 5 M Comprar
49,374
+3,080
+7% +USD 312 k 0.09% 190
2020
Q2 		USD 4.43 M Comprar
46,294
+18,674
+68% +USD 1.71 M 0.09% 189
2020
Q1 		USD 2.24 M Vender
27,620
-16,655
-38% -USD 1.79 M 0.07% 211
2019
Q4 		USD 5.28 M Comprar
44,275
+16,741
+61% +USD 1.93 M 0.16% 116
2019
Q3 		USD 3.11 M Comprar
27,534
+1,182
+4% +USD 131 k 0.13% 133
2019
Q2 		USD 2.93 M Comprar
26,352
+17,444
+196% +USD 1.91 M 0.13% 128
2019
Q1 		USD 961 k Comprar
8,908
+3,286
+58% +USD 345 k 0.06% 261
2018
Q4 		USD 536 k Vender
5,622
-881
-14% -USD 92.5 k 0.07% 299
2018
Q3 		USD 735 k Comprar
6,503
+1,803
+38% +USD 205 k 0.04% 202
2018
Q2 		USD 520 k Comprar
+4,700
Nuevas +USD 520 k 0.04% 243
2016
Q3 		– Vender
-65,349
Cerradas -USD 5.82 M – 261
2016
Q2 		USD 5.82 M Comprar
65,349
+53,553
+454% +USD 4.71 M 3.13% 6
2016
Q1 		USD 1.03 M Comprar
+11,796
Nuevas +USD 962 k 0.63% 32
2015
Q3 		– Vender
-2,741
Cerradas -USD 248 k – 156
2015
Q2 		USD 248 k Vender
2,741
-920
-25% -USD 85.2 k 0.24% 110
2015
Q1 		USD 336 k Vender
3,661
-1,188
-24% -USD 107 k 0.4% 63
2014
Q4 		USD 434 k Comprar
+4,849
Nuevas +USD 424 k 0.51% 52

Otros fondos que tienen VOE en su cartera

Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en VOE: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions redujo su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF (VOE) en 2% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 155 k, y conservó 56,649 acciones valuadas en USD 8.21 M. La posición representa 0.22% de la cartera y ocupa el puesto #77.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en VOE en T4 2014 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.3 M en T1 2023. Al cierre de T4 2023, 977 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VOE.

  • Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 56,649 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 8.21 M.
  • Simplicity Solutions vendió 1,155 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 155 k.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF representó 0.22% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 77.
  • Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en T4 2014 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Simplicity Solutions en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 10.3 M en T1 2023.
  • Al cierre de T4 2023, 977 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.