de Simplicity Solutions iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Histórico de posições em ações

Carteira de Simplicity Solutions Detalhes da ação IJR Atividade dos fundos em IJR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 21,8 mi	Vender	201.673 -707	-0,3%	-US$ 68,1 mil	0,6%	30
2023 Q3	US$ 19,1 mi	Comprar	202.380 +10.084	+5%	+US$ 1,01 mi	0,61%	28
2023 Q2	US$ 19,2 mi	Comprar	192.296 +3.889	+2%	+US$ 370 mil	0,52%	34
2023 Q1	US$ 18,2 mi	Comprar	188.407 +151.068	+405%	+US$ 15,1 mi	0,48%	38
2022 Q4	US$ 3,53 mi	Comprar	37.339 +2.102	+6%	+US$ 202 mil	0,48%	38
2022 Q3	US$ 3,07 mi	Comprar	35.237 +624	+2%	+US$ 60,6 mil	0,45%	43
2022 Q2	US$ 3,2 mi	Comprar	34.613 +869	+3%	+US$ 86,4 mil	0,41%	54
2022 Q1	US$ 3,64 mi	Vender	33.744 -6.168	-15%	-US$ 666 mil	0,45%	44
2021 Q4	US$ 4,57 mi	Comprar	39.912 +9.505	+31%	+US$ 1,08 mi	0,51%	30
2021 Q3	US$ 3,32 mi	Comprar	30.407 +15.678	+106%	+US$ 1,73 mi	0,51%	40
2021 Q2	US$ 1,66 mi	Comprar	14.729 +1.212	+9%	+US$ 135 mil	0,33%	59
2021 Q1	US$ 1,47 mi	Vender	13.517 -245.072	-95%	-US$ 25,7 mi	0,32%	66
2020 Q4	US$ 23,8 mi	Comprar	258.589 +37.809	+17%	+US$ 3,11 mi	0,35%	65
2020 Q3	US$ 15,5 mi	Vender	220.780 -6.399	-3%	-US$ 459 mil	0,29%	72
2020 Q2	US$ 15,5 mi	Vender	227.179 -176.899	-44%	-US$ 11,2 mi	0,31%	72
2020 Q1	US$ 61,5 mi	Comprar	404.078 +331.415	+456%	+US$ 24,7 mi	1,9%	9
2019 Q4	US$ 6,09 mi	Comprar	72.663 +36.108	+99%	+US$ 2,91 mi	0,19%	99
2019 Q3	US$ 2,84 mi	Comprar	36.555 +8.067	+28%	+US$ 625 mil	0,12%	144
2019 Q2	US$ 2,23 mi	Vender	28.488 -40.245	-59%	-US$ 3,12 mi	0,1%	149
2019 Q1	US$ 5,3 mi	Vender	68.733 -10.070	-13%	-US$ 773 mil	0,32%	69
2018 Q4	US$ 5,46 mi	Vender	78.803 -92.965	-54%	-US$ 7,18 mi	0,71%	28
2018 Q3	US$ 15 mi	Comprar	171.768 +75.460	+78%	+US$ 6,61 mi	0,86%	28
2018 Q2	US$ 8,04 mi	Comprar	96.308 +3.859	+4%	+US$ 314 mil	0,58%	28
2018 Q1	US$ 7,12 mi	Comprar	92.449 +4.738	+5%	+US$ 369 mil	0,62%	31
2017 Q4	US$ 6,74 mi	Comprar	87.711 +67.856	+342%	+US$ 5,12 mi	0,65%	31
2017 Q3	US$ 1,47 mi	Vender	19.855 -39.205	-66%	-US$ 2,75 mi	0,99%	18
2017 Q2	US$ 4,14 mi	Comprar	59.060 +1.350	+2%	+US$ 93,5 mil	0,49%	33
2017 Q1	US$ 3,99 mi	Comprar	57.710 +26.056	+82%	+US$ 1,8 mi	0,61%	22
2016 Q4	US$ 2,18 mi	Comprar	31.654 +7.418	+31%	+US$ 478 mil	0,5%	35
2016 Q3	US$ 1,5 mi	Comprar	24.236 +6.560	+37%	+US$ 401 mil	0,73%	32
2016 Q2	US$ 1,03 mi	Comprar	17.676 +5.358	+43%	+US$ 305 mil	0,55%	40
2016 Q1	US$ 693 mil	Comprar	12.318 +7.582	+160%	+US$ 396 mil	0,43%	72
2015 Q4	US$ 261 mil	Comprar	+4.736	Nova	+US$ 267 mil	0,03%	560

Outros fundos que detêm IJR

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Simplicity Solutions em IJR no T4 2023

Simplicity Solutions reduziu sua participação em iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) em 0,35% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 68,1 mil e ficando com 201.673 ações avaliadas em US$ 21,8 mi. A posição representa 0,6% do portfólio e ocupa a posição nº 30.

Simplicity Solutions informou pela primeira vez uma posição em IJR no T4 2015 e a manteve por 33 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 61,5 mi em T1 2020. 2.316 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IJR no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, Simplicity Solutions detinha 201.673 ações de iShares Core S&P Small-Cap ETF, no valor de US$ 21,8 mi.
Simplicity Solutions vendeu 707 ações de iShares Core S&P Small-Cap ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 68,1 mil.
iShares Core S&P Small-Cap ETF representou 0,6% da carteira de Simplicity Solutions em T4 2023, sua posição nº 30.
Simplicity Solutions informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T4 2015 e a manteve por 33 trimestres desde então.
A posição de iShares Core S&P Small-Cap ETF de Simplicity Solutions atingiu o pico de US$ 61,5 mi em T1 2020.
2.316 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P Small-Cap ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.