Simplicity Solutions的 iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR 持股歷史

Simplicity Solutions的投資組合 IJR股票詳細資料 IJR基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q4	US$2183萬	賣出	201,673 -707	-0.3%	-US$6.81萬	0.6%	30
2023 Q3	US$1909萬	買進	202,380 +10,084	+5%	+US$101萬	0.61%	28
2023 Q2	US$1916萬	買進	192,296 +3,889	+2%	+US$37萬	0.52%	34
2023 Q1	US$1822萬	買進	188,407 +151,068	+405%	+US$1510萬	0.48%	38
2022 Q4	US$353萬	買進	37,339 +2,102	+6%	+US$20.2萬	0.48%	38
2022 Q3	US$307萬	買進	35,237 +624	+2%	+US$6.06萬	0.45%	43
2022 Q2	US$320萬	買進	34,613 +869	+3%	+US$8.64萬	0.41%	54
2022 Q1	US$364萬	賣出	33,744 -6,168	-15%	-US$66.6萬	0.45%	44
2021 Q4	US$457萬	買進	39,912 +9,505	+31%	+US$108萬	0.51%	30
2021 Q3	US$332萬	買進	30,407 +15,678	+106%	+US$173萬	0.51%	40
2021 Q2	US$166萬	買進	14,729 +1,212	+9%	+US$13.5萬	0.33%	59
2021 Q1	US$147萬	賣出	13,517 -245,072	-95%	-US$2565萬	0.32%	66
2020 Q4	US$2376萬	買進	258,589 +37,809	+17%	+US$311萬	0.35%	65
2020 Q3	US$1550萬	賣出	220,780 -6,399	-3%	-US$45.9萬	0.29%	72
2020 Q2	US$1551萬	賣出	227,179 -176,899	-44%	-US$1117萬	0.31%	72
2020 Q1	US$6152萬	買進	404,078 +331,415	+456%	+US$2468萬	1.9%	9
2019 Q4	US$609萬	買進	72,663 +36,108	+99%	+US$291萬	0.19%	99
2019 Q3	US$284萬	買進	36,555 +8,067	+28%	+US$62.5萬	0.12%	144
2019 Q2	US$223萬	賣出	28,488 -40,245	-59%	-US$312萬	0.1%	149
2019 Q1	US$530萬	賣出	68,733 -10,070	-13%	-US$77.3萬	0.32%	69
2018 Q4	US$546萬	賣出	78,803 -92,965	-54%	-US$718萬	0.71%	28
2018 Q3	US$1498萬	買進	171,768 +75,460	+78%	+US$661萬	0.86%	28
2018 Q2	US$804萬	買進	96,308 +3,859	+4%	+US$31.4萬	0.58%	28
2018 Q1	US$712萬	買進	92,449 +4,738	+5%	+US$36.9萬	0.62%	31
2017 Q4	US$674萬	買進	87,711 +67,856	+342%	+US$512萬	0.65%	31
2017 Q3	US$147萬	賣出	19,855 -39,205	-66%	-US$275萬	0.99%	18
2017 Q2	US$414萬	買進	59,060 +1,350	+2%	+US$9.35萬	0.49%	33
2017 Q1	US$399萬	買進	57,710 +26,056	+82%	+US$180萬	0.61%	22
2016 Q4	US$218萬	買進	31,654 +7,418	+31%	+US$47.8萬	0.5%	35
2016 Q3	US$150萬	買進	24,236 +6,560	+37%	+US$40.1萬	0.73%	32
2016 Q2	US$103萬	買進	17,676 +5,358	+43%	+US$30.5萬	0.55%	40
2016 Q1	US$69.3萬	買進	12,318 +7,582	+160%	+US$39.6萬	0.43%	72
2015 Q4	US$26.1萬	買進	+4,736	新	+US$26.7萬	0.03%	560

持有IJR的其他基金

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin US$1872億 AUM 21.7% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Bank of New York Mellon New York US$6094億 AUM 40.19% 1年估算報酬率

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率

Goldman Sachs New York US$1.15兆 AUM 47.82% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Simplicity Solutions的IJR持股：2023年第4季回顧

Simplicity Solutions在2023年第4季將iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR)持股減少0.35%，估計賣出價值US$6.81萬的股票，剩餘201,673股，價值US$2183萬。此持倉占投資組合的0.6%，排名第30名。

Simplicity Solutions於2015年第4季首次申報持有IJR，此後已有33個季度申報持有該股。這筆持倉在2020年第1季達到US$6152萬的高峰。截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的2,316檔基金持有IJR。

截至2023年第4季，Simplicity Solutions持有iShares Core S&P Small-Cap ETF 201,673股，價值US$2183萬。
Simplicity Solutions在2023年第4季賣出iShares Core S&P Small-Cap ETF共707股，估計金額為US$6.81萬。
在2023年第4季，iShares Core S&P Small-Cap ETF佔Simplicity Solutions投資組合的0.6%，是其第 #30大持倉。
Simplicity Solutions於2015年第4季首次申報持有iShares Core S&P Small-Cap ETF，此後已有33個季度申報持有該股。
Simplicity Solutions對iShares Core S&P Small-Cap ETF的持倉在2020年第1季達到高峰，市值為US$6152萬。
截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的2,316檔基金持有iShares Core S&P Small-Cap ETF。

根據Simplicity Solutions的2023年第4季 13F申報資料，於2024年1月29日提交。