de Simplicity Solutions Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Histórico de posições em ações

Carteira de Simplicity Solutions Detalhes da ação SCHV Atividade dos fundos em SCHV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 1,72 mi	Vender	73.638 -6.672	-8%	-US$ 146 mil	0,05%	332
2023 Q3	US$ 1,73 mi	Vender	80.310 -600	-0,7%	-US$ 13,5 mil	0,06%	313
2023 Q2	US$ 1,81 mi	Comprar	80.910 +6.708	+9%	+US$ 146 mil	0,05%	338
2023 Q1	US$ 1,62 mi	Comprar	+74.202	Nova	+US$ 1,65 mi	0,04%	356
2022 Q4	–	Vender	-12.147	Encerrada	-US$ 237 mil	–	716
2022 Q3	US$ 237 mil	Comprar	+12.147	Nova	+US$ 262 mil	0,03%	539
2021 Q1	–	Vender	-240.453	Encerrada	-US$ 4,77 mi	–	891
2020 Q4	US$ 4,77 mi	Comprar	240.453 +190.884	+385%	+US$ 3,57 mi	0,07%	231
2020 Q3	US$ 862 mil	Vender	49.569 -849	-2%	-US$ 14,8 mil	0,02%	519
2020 Q2	US$ 842 mil	Comprar	+50.418	Nova	+US$ 823 mil	0,02%	512
2019 Q2	–	Vender	-112.404	Encerrada	-US$ 2,05 mi	–	835
2019 Q1	US$ 2,05 mi	Comprar	112.404 +27.186	+32%	+US$ 483 mil	0,12%	155
2018 Q4	US$ 1,4 mi	Comprar	+85.218	Nova	+US$ 1,51 mi	0,18%	132
2016 Q1	–	Vender	-243.123	Encerrada	-US$ 3,44 mi	–	461
2015 Q4	US$ 3,44 mi	Comprar	+243.123	Nova	+US$ 3,45 mi	0,41%	61
2015 Q1	–	Vender	-111.249	Encerrada	-US$ 1,64 mi	–	96
2014 Q4	US$ 1,64 mi	Comprar	+111.249	Nova	+US$ 1,6 mi	1,94%	15

Outros fundos que detêm SCHV

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Simplicity Solutions em SCHV no T4 2023

Simplicity Solutions reduziu sua participação em Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) em 8,3% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 146 mil e ficando com 73.638 ações avaliadas em US$ 1,72 mi. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 332.

Simplicity Solutions informou pela primeira vez uma posição em SCHV no T4 2014 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,77 mi em T4 2020. 728 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHV no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, Simplicity Solutions detinha 73.638 ações de Schwab US Large-Cap Value ETF, no valor de US$ 1,72 mi.
Simplicity Solutions vendeu 6.672 ações de Schwab US Large-Cap Value ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 146 mil.
Schwab US Large-Cap Value ETF representou 0,05% da carteira de Simplicity Solutions em T4 2023, sua posição nº 332.
Simplicity Solutions informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large-Cap Value ETF no T4 2014 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Large-Cap Value ETF de Simplicity Solutions atingiu o pico de US$ 4,77 mi em T4 2020.
728 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large-Cap Value ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.