Simplicity Solutions
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de Simplicity Solutions First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund FEX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción FEX Actividad de fondos de FEX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q1 		– Vender
-10,164
Cerradas -USD 746 k – 642
2020
Q4 		USD 746 k Comprar
10,164
+2,439
+32% +USD 168 k 0.01% 613
2020
Q3 		USD 488 k Vender
7,725
-1,300
-14% -USD 81.6 k 0.01% 630
2020
Q2 		USD 537 k Comprar
9,025
+772
+9% +USD 42.9 k 0.01% 621
2020
Q1 		USD 393 k Comprar
8,253
+2,987
+57% +USD 179 k 0.01% 551
2019
Q4 		USD 343 k Vender
5,266
-660
-11% -USD 41.3 k 0.01% 632
2019
Q3 		USD 361 k Vender
5,926
-114
-2% -USD 6.95 k 0.01% 493
2019
Q2 		USD 370 k Vender
6,040
-5,370
-47% -USD 323 k 0.02% 437
2019
Q1 		USD 679 k Comprar
11,410
+1,664
+17% +USD 95.5 k 0.04% 328
2018
Q4 		USD 508 k Comprar
9,746
+2,393
+33% +USD 136 k 0.07% 309
2018
Q3 		USD 459 k Vender
7,353
-1,035
-12% -USD 63.7 k 0.03% 280
2018
Q2 		USD 497 k Vender
8,388
-16,171
-66% -USD 963 k 0.04% 251
2018
Q1 		USD 1.44 M Vender
24,559
-1,356
-5% -USD 81.2 k 0.12% 98
2017
Q4 		USD 1.52 M Comprar
+25,915
Nuevas +USD 1.47 M 0.15% 92
2017
Q3 		– Vender
-70,530
Cerradas -USD 3.75 M – 260
2017
Q2 		USD 3.75 M Vender
70,530
-43,189
-38% -USD 2.26 M 0.44% 37
2017
Q1 		USD 5.87 M Comprar
113,719
+23,109
+26% +USD 1.17 M 0.9% 13
2016
Q4 		USD 4.42 M Comprar
90,610
+72,737
+407% +USD 3.46 M 1.02% 13
2016
Q3 		USD 835 k Comprar
17,873
+1,091
+7% +USD 50.8 k 0.41% 55
2016
Q2 		USD 756 k Vender
16,782
-4,605
-22% -USD 205 k 0.41% 69
2016
Q1 		USD 954 k Vender
21,387
-385
-2% -USD 16 k 0.59% 38
2015
Q4 		USD 942 k Comprar
21,772
+2,030
+10% +USD 89.3 k 0.11% 264
2015
Q3 		USD 826 k Comprar
19,742
+1,991
+11% +USD 88.7 k 0.89% 25
2015
Q2 		USD 814 k Comprar
17,751
+2,967
+20% +USD 139 k 0.77% 26
2015
Q1 		USD 689 k Comprar
14,784
+4,627
+46% +USD 213 k 0.82% 28
2014
Q4 		USD 463 k Comprar
+10,157
Nuevas +USD 450 k 0.55% 48

Otros fondos que tienen FEX en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Janney Montgomery Scott
Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 51.6 mil M 27.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en FEX: resumen de T1 2021

Simplicity Solutions cerró por completo su posición en First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) en T1 2021, liquidando una posición de 10,164 acciones por un valor estimado de USD 746 k.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en FEX en T4 2014 y la mantuvo durante 24 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 5.87 M en T1 2017. Al cierre de T1 2021, 154 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FEX.

  • Simplicity Solutions reportó que ya no tenía una posición en First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund al cierre de T1 2021, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Simplicity Solutions vendió 10,164 acciones de First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund en T1 2021, por un valor estimado de USD 746 k.
  • Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund en T4 2014 y la mantuvo durante 24 trimestres.
  • La posición de Simplicity Solutions en First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund alcanzó su máximo de USD 5.87 M en T1 2017.
  • Al cierre de T1 2021, 154 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T1 2021, presentado el 13 may 2021.