Simplicity Solutions
icono de FVD

de Simplicity Solutions First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 3.57 M Comprar
87,944
+480
+0.5% +USD 18.4 k 0.1% 189
2023
Q3 		USD 3.27 M Vender
87,464
-5,165
-6% -USD 204 k 0.11% 182
2023
Q2 		USD 3.71 M Vender
92,629
-374
-0.4% -USD 15 k 0.1% 193
2023
Q1 		USD 3.74 M Comprar
93,003
+65,557
+239% +USD 2.63 M 0.1% 197
2022
Q4 		USD 1.1 M Vender
27,446
-8,667
-24% -USD 338 k 0.15% 171
2022
Q3 		USD 1.29 M Comprar
36,113
+9,245
+34% +USD 366 k 0.19% 128
2022
Q2 		USD 1.04 M Comprar
26,868
+1,038
+4% +USD 42.1 k 0.14% 176
2022
Q1 		USD 1.09 M Comprar
+25,830
Nuevas +USD 1.07 M 0.13% 165
2021
Q4 		– Vender
-25,922
Cerradas -USD 1.02 M – 509
2021
Q3 		USD 1.02 M Comprar
25,922
+5,231
+25% +USD 212 k 0.16% 144
2021
Q2 		USD 823 k Vender
20,691
-8,305
-29% -USD 330 k 0.16% 136
2021
Q1 		USD 1.1 M Vender
28,996
-448,299
-94% -USD 16.2 M 0.24% 86
2020
Q4 		USD 16.7 M Comprar
477,295
+328,069
+220% +USD 11.1 M 0.25% 87
2020
Q3 		USD 4.7 M Vender
149,226
-693,156
-82% -USD 22 M 0.09% 201
2020
Q2 		USD 25.5 M Comprar
842,382
+426,066
+102% +USD 12.7 M 0.51% 42
2020
Q1 		USD 11.5 M Comprar
416,316
+87,282
+27% +USD 2.93 M 0.36% 58
2019
Q4 		USD 11.9 M Comprar
329,034
+137,728
+72% +USD 4.85 M 0.36% 55
2019
Q3 		USD 6.67 M Vender
191,306
-19,915
-9% -USD 679 k 0.27% 61
2019
Q2 		USD 7.13 M Comprar
211,221
+161,899
+328% +USD 5.36 M 0.31% 56
2019
Q1 		USD 1.6 M Comprar
49,322
+9,620
+24% +USD 301 k 0.1% 184
2018
Q4 		USD 1.16 M Comprar
39,702
+20,620
+108% +USD 634 k 0.15% 159
2018
Q3 		USD 604 k Comprar
19,082
+1,939
+11% +USD 61 k 0.03% 236
2018
Q2 		USD 519 k Comprar
17,143
+2,123
+14% +USD 63.8 k 0.04% 244
2018
Q1 		USD 449 k Vender
15,020
-96
-0.6% -USD 2.92 k 0.04% 217
2017
Q4 		USD 466 k Comprar
+15,116
Nuevas +USD 460 k 0.05% 222
2015
Q1 		– Vender
-31,503
Cerradas -USD 761 k – 87
2014
Q4 		USD 761 k Comprar
+31,503
Nuevas +USD 739 k 0.9% 25

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en FVD: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions aumentó su participación en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en 0.55% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 18.4 k y elevar la posición a 87,944 acciones con un valor de USD 3.57 M. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #189.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en FVD en T4 2014 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 25.5 M en T2 2020. Al cierre de T4 2023, 535 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

  • Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 87,944 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 3.57 M.
  • Simplicity Solutions compró 480 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T4 2023, por un monto estimado de USD 18.4 k.
  • First Trust Value Line Dividend Fund representó 0.1% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 189.
  • Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T4 2014 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Simplicity Solutions en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 25.5 M en T2 2020.
  • Al cierre de T4 2023, 535 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.